Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
152 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
399 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
50 606 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
186 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 566 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 525 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
14 965 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
16 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
148 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 508 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
2 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 576 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
91 649 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 004 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
340 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
655 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
219 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
98 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
389 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 705 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 162 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
41 590 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
45 752 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 989 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
14 |
|
Другим операциям |
16105 |
10 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 013 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
86 949 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 928 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 540 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
242 |
|
По другим операциям |
17205 |
21 884 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
6 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 332 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
90 |
|
Другие доходы |
17318 |
315 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
119 286 |
|
Всего доходов |
10000 |
262 405 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
54 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
7 831 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 885 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 164 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
262 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 438 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
90 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
6 954 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
27 435 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
283 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
27 718 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 658 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 520 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
594 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 772 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
949 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
41 946 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
42 895 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 488 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 267 |
|
Японских иен |
26105 |
140 |
|
Прочие расходы |
26109 |
113 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
18 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
21 026 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
79 432 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
239 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
142 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
289 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 154 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
376 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
580 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
989 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 591 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
80 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
277 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
168 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 398 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 148 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
627 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
252 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
52 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
42 |
|
Прочие расходы |
29329 |
757 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
13 768 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
11 928 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 068 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
97 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
379 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
26 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 979 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
120 741 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
230 991 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
31 414 |
|