Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 930 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 066 График
кредитным организациям 11118 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 960 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 960 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 040 График
прочих резидентов 11605 25 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 065 График
Итого по разделу 1 11000 39 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 144 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 777 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 180 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 560 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 120 566 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 120 566 График
Итого по разделу 5 15000 278 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 318 250 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 11 График
прочих резидентов 22305 1 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 977 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 977 График
Итого по разделу 3 23000 977 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 043 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 043 График
Итого по разделу 4 24000 3 043 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 725 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 725 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 1 685 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 1 685 График
Итого по разделу 5 25000 2 410 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 388 График
Евро 26102 3 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 763 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 33 128 График
Евро 26202 118 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 151 450 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 57 273 График
по Евро 26302 87 878 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 169 График
Итого по разделу 6 26000 308 382 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 818 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 866 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 033 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 089 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 146 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 365 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 140 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 305 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 203 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 021 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 412 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 58 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 470 График
Итого по разделу 7 27000 14 503 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 102 826 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 839 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 103 665 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 240 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 240 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 32 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 170 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 170 График
Итого по разделу 8 28000 104 107 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 433 434 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 751 684 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 184 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 184 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 52 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 52 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 260 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 260 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 748 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 748 График
Итого по разделу 1 31000 3 244 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 6 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 6 График
Итого по разделу 4 34000 6 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 127 182 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 777 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 180 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 820 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 137 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 650 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 120 160 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 120 160 График
Итого по разделу 7 37000 258 769 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 262 019 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 35 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 3 График
гражданам (физическим лицам) 41115 29 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 67 График
Итого по разделу 1 41000 67 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 444 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 444 График
Итого по разделу 2 42000 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 648 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 648 График
Итого по разделу 3 43000 648 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 192 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 192 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 1 221 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 1 221 График
Итого по разделу 5 45000 1 413 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 440 График
Евро 46102 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 8 График
Швейцарских франков 46104 14 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 645 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 25 625 График
Евро 46202 84 439 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 110 064 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 63 647 График
по Евро 46302 111 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 18 График
по Швейцарским франкам 46304 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 175 027 График
Итого по разделу 6 46000 286 736 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 272 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 037 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 383 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 692 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 103 768 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 019 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 105 787 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 37 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 93 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 130 График
Итого по разделу 7 47000 109 609 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 554 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 941 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 69 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 69 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 633 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 425 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 439 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 628 График
амортизация по нематериальным активам 48303 428 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 056 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 493 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 324 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 336 График
служебные командировки 48405 131 График
охрана 48406 2 760 График
реклама 48407 220 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 008 График
аудит 48410 125 График
страхование 48412 122 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 121 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 754 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 394 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 500 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 509 График
Итого по разделу 8 48000 85 031 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 483 948 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 745 967 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 717 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 328 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 746 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 582 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 135 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 12 График
прочих резидентов 71102 489 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 501 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 7 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 333 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 333 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 78 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 78 График
Итого по разделу 1 71000 919 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 152 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 152 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 179 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 179 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 53 График
прочих резидентов 72405 8 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 61 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 601 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 601 График
Итого по разделу 2 72000 993 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 74 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№3015) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.