Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 690 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 627 График
кредитным организациям 11118 1 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 936 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 795 График
прочих резидентов 11505 44 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 839 График
Итого по разделу 1 11000 66 766 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 245 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 163 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 49 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 329 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 329 График
Итого по разделу 5 15000 23 329 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 294 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 294 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 257 319 График
Прочие операционные доходы 16306 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 474 График
Итого по разделу 6 16000 260 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 289 График
Итого по разделу 7 17000 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 719 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 284 097 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 401 120 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 274 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 793 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 793 График
Итого по разделу 1 21000 4 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 997 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 997 График
Итого по разделу 2 22000 23 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 860 График
Итого по разделу 4 24000 20 860 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 775 График
опционы 25203 807 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 587 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 254 205 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 205 График
Итого по разделу 5 25000 255 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 592 График
Евро 26102 11 356 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 045 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 076 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 316 График
по Евро 26302 383 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 316 График
по Швейцарским франкам 26304 1 987 График
по Японским иенам 26305 1 056 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 624 График
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 3 092 График
Палладия 26404 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 000 График
Аудит 26408 115 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 991 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 743 График
Итого по разделу 6 26000 83 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 649 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 675 График
Итого по разделу 7 27000 691 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 575 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 57 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 632 График
Итого по разделу 8 28000 1 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 072 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 360 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 389 340 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 390 972 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№3015) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.