Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 89 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 119 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 569 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 673 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 673 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 График
Итого по разделу 1 11000 27 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 437 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 График
Итого по разделу 2 12000 2 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 7 418 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 50 График
Итого по разделу 4 14000 50 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 352 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 358 718 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 780 График
Итого по разделу 6 16000 359 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 382 График
Итого по символам 17101-17103 17100 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 877 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 366 600 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 396 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 678 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 378 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 324 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 033 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 033 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 77 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 График
Итого по разделу 1 21000 6 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 329 График
Итого по разделу 3 23000 3 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 График
опционы 25203 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 398 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 330 664 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 330 664 График
Итого по разделу 5 25000 331 062 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 809 График
Евро 26102 1 872 График
Швейцарских франков 26104 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 850 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 167 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 240 График
по Швейцарским франкам 26304 965 График
по Японским иенам 26305 27 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 653 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 543 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 155 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 346 График
Итого по разделу 6 26000 51 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 86 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 831 График
Итого по разделу 8 28000 1 831 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 621 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 763 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 385 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 394 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 790 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№3015) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.