Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 808 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 513 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 781 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 График
Итого по разделу 1 11000 45 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 026 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 299 График
Итого по разделу 2 12000 6 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 422 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 15 512 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 144 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 144 График
Итого по разделу 4 14000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 468 410 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 468 476 График
Итого по разделу 6 16000 471 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 187 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 486 838 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 539 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 877 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 179 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 181 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 575 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 519 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 519 График
Итого по разделу 1 21000 11 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 625 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 625 График
Итого по разделу 3 23000 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 33 График
опционы 25203 304 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 441 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 492 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 492 218 График
Итого по разделу 5 25000 492 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 904 График
Евро 26102 2 367 График
Швейцарских франков 26104 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 526 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 910 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 910 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 619 График
по Швейцарским франкам 26304 1 879 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 310 График
Платины 26403 1 305 График
Палладия 26404 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 296 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 691 График
Итого по разделу 6 26000 34 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 417 График
Итого по разделу 8 28000 1 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 527 289 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 538 833 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 540 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 016 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 016 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№3015) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.