Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 020 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 280 751 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 871 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 681 014 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 470 077 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 40 844 График
кредитным организациям 11118 1 325 720 График
банкам-нерезидентам 11119 299 042 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 120 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 128 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 912 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 209 573 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 228 График
в кредитных организациях 11215 2 297 130 График
в банках-нерезидентах 11216 4 813 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 517 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 176 График
в банках-нерезидентах 11303 7 434 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 610 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 332 192 График
в банках-нерезидентах 11403 2 033 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 365 212 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 616 092 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 299 График
кредитных организаций 11504 535 154 График
прочих резидентов 11505 509 198 График
банков-нерезидентов 11507 135 483 График
прочих нерезидентов 11508 2 427 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 832 653 График
Итого по разделу 1 11000 43 853 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 237 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 295 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 485 890 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 485 890 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 868 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 868 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 518 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 353 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 334 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 205 График
Итого по разделу 2 12000 56 688 949 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 227 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 259 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 583 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 705 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 310 График
Итого по разделу 3 13000 236 310 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 200 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 282 446 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 282 647 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 226 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 226 120 График
Итого по разделу 5 15000 1 282 873 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 41 524 900 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 41 524 900 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 299 781 График
По другим операциям 16203 1 756 060 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 055 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 668 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 779 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 53 033 624 График
Прочие операционные доходы 16306 633 665 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 706 736 График
Итого по разделу 6 16000 97 287 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 667 График
Итого по символам 17101-17103 17100 179 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 69 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 642 График
денежной наличности 17304 1 096 График
Другие доходы 17306 122 888 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 33 882 График
Итого по символам 17301-17306 17300 126 626 График
Итого по разделу 7 17000 472 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 542 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 380 397 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 472 210 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 481 411 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 872 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 296 272 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 971 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 140 645 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 195 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 257 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 352 201 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 738 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 735 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 134 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 282 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 367 555 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 266 659 График
в кредитных организациях 21302 325 460 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 090 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 579 997 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 919 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 887 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 203 280 График
Банков-нерезидентов 21316 498 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 846 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 59 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 График
Кредитных организаций 21415 64 203 График
Банков-нерезидентов 21416 267 График
Банка России 21417 724 760 График
Итого по символам 21401-21417 21400 849 614 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 068 График
Нерезидентов 21502 1 123 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 138 674 График
Нерезидентов 21602 115 384 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 254 058 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 401 738 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 401 738 График
Итого по разделу 1 21000 33 880 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 231 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 231 202 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 476 График
кредитных организаций 22204 355 444 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 355 920 График
Итого по разделу 2 22000 49 587 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 603 184 График
прочих резидентов 23102 150 График
прочих нерезидентов 23104 6 661 График
Прочих ценных бумаг 23105 154 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 610 149 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 833 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 833 График
Итого по разделу 3 23000 613 982 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 657 График
от кредитных организаций 24102 1 288 364 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 288 411 846 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 237 748 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 237 748 График
Итого по разделу 4 24000 1 288 649 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 428 283 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 428 283 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 363 График
форварды 25202 69 108 График
опционы 25203 406 484 График
свопы 25204 1 264 637 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 363 542 График
По другим операциям 25206 15 390 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 131 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 62 421 715 График
опционы 25303 112 526 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 534 241 График
Итого по разделу 5 25000 98 094 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 270 431 График
Евро 26102 761 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 178 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 210 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 525 797 График
Швейцарских франков 26204 2 294 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 528 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 814 График
по Евро 26302 222 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 476 626 График
по Японским иенам 26305 22 444 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 837 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 650 График
Серебра 26402 28 825 График
Платины 26403 111 836 График
Палладия 26404 97 434 График
Других драгоценных металлов 26405 8 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 647 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 870 График
Аудит 26408 13 290 График
Страхование 26410 202 972 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 509 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 160 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 783 886 График
Итого по разделу 6 26000 7 360 036 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 313 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 041 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 382 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 224 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 827 График
индивидуальных предпринимателей 27203 508 632 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 555 683 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 814 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 134 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 898 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 169 График
Другие расходы 27308 338 627 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 73 434 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 365 642 График
Итого по разделу 7 27000 924 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 149 766 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 910 355 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 060 121 График
Итого по разделу 8 28000 2 060 121 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 301 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 467 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 394 717 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 924 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 479 110 231 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 481 170 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 241 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 241 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.