Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 890 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 869 График
негосударственным финансовым организациям 11111 148 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 298 364 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 997 257 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 352 132 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 042 График
кредитным организациям 11118 713 665 График
банкам-нерезидентам 11119 171 914 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 011 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 786 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 184 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 110 681 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 104 График
в кредитных организациях 11215 1 775 069 График
в банках-нерезидентах 11216 2 402 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 890 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 458 График
в банках-нерезидентах 11303 2 786 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 244 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 240 384 График
в банках-нерезидентах 11403 1 084 147 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 324 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 804 019 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 144 График
кредитных организаций 11504 285 276 График
прочих резидентов 11505 258 156 График
банков-нерезидентов 11507 55 459 График
прочих нерезидентов 11508 1 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 421 335 График
Итого по разделу 1 11000 23 426 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 110 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 139 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 977 785 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 977 785 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 437 927 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 437 927 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 613 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 995 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 005 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 613 График
Итого по разделу 2 12000 31 581 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 118 448 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 837 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 124 581 График
Итого по разделу 3 13000 124 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 115 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 719 603 035 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 719 718 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 163 166 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 163 166 График
Итого по разделу 5 15000 719 881 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 799 100 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 799 100 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 140 587 График
По другим операциям 16203 927 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 067 728 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 905 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 794 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 486 560 График
Прочие операционные доходы 16306 343 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 838 886 График
Итого по разделу 6 16000 52 705 714 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 961 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 368 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 043 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 194 График
денежной наличности 17304 24 График
Другие доходы 17306 101 398 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 576 График
Итого по символам 17301-17306 17300 102 616 График
Итого по разделу 7 17000 314 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 008 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 772 711 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 314 000 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 828 033 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 381 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 229 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 189 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 800 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 173 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 615 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 242 003 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 301 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 349 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 565 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 712 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 167 224 График
в кредитных организациях 21302 138 926 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 830 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 718 356 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 856 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 159 571 График
Банков-нерезидентов 21316 339 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 404 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 574 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 035 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 График
Кредитных организаций 21415 24 063 График
Банков-нерезидентов 21416 267 График
Банка России 21417 248 286 График
Итого по символам 21401-21417 21400 302 244 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 730 График
Нерезидентов 21502 464 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 496 725 График
Нерезидентов 21602 53 778 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 550 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 304 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 304 527 График
Итого по разделу 1 21000 18 618 669 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 606 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 606 651 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 186 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 186 График
Итого по разделу 2 22000 24 606 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 402 469 График
прочих нерезидентов 23104 3 837 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 406 345 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 320 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 320 График
Итого по разделу 3 23000 408 665 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 872 График
от кредитных организаций 24102 720 389 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 720 417 800 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 144 928 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 144 928 График
Итого по разделу 4 24000 720 562 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 025 671 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 025 671 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 717 График
форварды 25202 26 086 График
опционы 25203 204 712 График
свопы 25204 681 697 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 172 040 График
По другим операциям 25206 8 014 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 099 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 31 113 023 График
опционы 25303 30 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 143 260 График
Итого по разделу 5 25000 57 268 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 055 280 График
Евро 26102 269 195 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 72 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 397 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 255 493 График
Швейцарских франков 26204 1 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 256 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 921 График
по Евро 26302 74 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 212 График
по Японским иенам 26305 12 647 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 393 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 243 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 273 График
Серебра 26402 8 885 График
Платины 26403 52 347 График
Палладия 26404 20 398 График
Других драгоценных металлов 26405 6 713 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 941 992 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 373 График
Аудит 26408 3 036 График
Страхование 26410 30 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 258 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 388 313 График
Итого по разделу 6 26000 3 285 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 297 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 975 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 296 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 717 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 541 График
индивидуальных предпринимателей 27203 382 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 420 414 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 629 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 627 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 487 График
Другие расходы 27308 195 541 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 21 294 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 205 340 График
Итого по разделу 7 27000 628 050 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 570 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 68 570 График
Итого по разделу 8 28000 68 570 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 655 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 225 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 781 525 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 628 050 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 825 378 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 825 447 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 586 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 586 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.