Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 328 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 862 График
негосударственным финансовым организациям 11111 223 210 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 450 222 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 819 706 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 059 612 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 062 График
кредитным организациям 11118 374 080 График
банкам-нерезидентам 11119 393 277 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 125 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 511 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 169 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 543 777 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 198 График
в кредитных организациях 11215 317 583 График
в банках-нерезидентах 11216 5 617 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 888 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 428 График
в банках-нерезидентах 11303 3 040 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 468 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 644 График
в банках-нерезидентах 11403 291 391 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 323 035 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 285 059 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 478 График
кредитных организаций 11504 689 938 График
прочих резидентов 11505 597 760 График
банков-нерезидентов 11507 77 744 График
прочих нерезидентов 11508 1 481 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 686 460 График
Итого по разделу 1 11000 28 414 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 672 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 739 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 201 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 201 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 605 799 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 605 799 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 554 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 450 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 759 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 763 График
Итого по разделу 2 12000 15 641 164 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 736 201 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 356 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 520 035 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 906 592 График
Итого по разделу 3 13000 6 906 592 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 216 272 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 216 290 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 121 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 121 График
Итого по разделу 5 15000 216 388 185 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 573 863 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 573 863 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 860 088 График
По другим операциям 16203 2 064 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 924 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 181 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 456 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 445 718 График
Прочие операционные доходы 16306 443 854 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 919 209 График
Итого по разделу 6 16000 42 417 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 140 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 935 График
Итого по символам 17101-17103 17100 142 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 969 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 741 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 292 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 274 График
денежной наличности 17304 1 480 График
Другие доходы 17306 129 651 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 40 786 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 405 График
Итого по разделу 7 17000 324 871 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 055 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 265 712 651 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 324 871 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 092 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 994 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 520 049 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 448 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 962 434 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 85 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 509 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 158 643 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 166 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 390 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 356 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 551 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 016 164 График
в банках-нерезидентах 21303 570 205 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 274 981 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 149 786 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 970 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 396 График
Банков-нерезидентов 21316 390 788 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 456 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 649 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 967 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 389 График
Кредитных организаций 21415 1 977 График
Банка России 21417 1 383 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 452 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 183 График
Нерезидентов 21502 2 193 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 716 212 График
Нерезидентов 21602 39 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 755 987 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 143 736 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 143 736 График
Итого по разделу 1 21000 14 964 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 619 304 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 619 304 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 578 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 578 График
Итого по разделу 2 22000 12 648 882 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 989 102 График
прочих нерезидентов 23104 758 034 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 556 576 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 303 712 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 862 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 862 График
Итого по разделу 3 23000 7 309 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 955 График
от кредитных организаций 24102 214 953 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 214 984 843 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 577 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 577 График
Итого по разделу 4 24000 215 035 420 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 368 808 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 368 808 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 556 График
форварды 25202 64 120 График
опционы 25203 327 274 График
свопы 25204 15 084 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 952 900 График
По другим операциям 25206 19 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 387 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 153 399 График
опционы 25303 121 069 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 274 468 График
Итого по разделу 5 25000 46 030 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 101 295 График
Евро 26102 609 079 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 824 График
Швейцарских франков 26104 176 414 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 887 612 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 602 658 График
Швейцарских франков 26204 2 294 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 604 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 367 График
по Евро 26302 175 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 359 912 График
по Японским иенам 26305 14 244 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 655 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 790 График
Серебра 26402 29 741 График
Платины 26403 84 650 График
Палладия 26404 90 032 График
Других драгоценных металлов 26405 12 549 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 604 690 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 565 График
Аудит 26408 18 510 График
Страхование 26410 117 699 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 502 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 290 762 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 757 967 График
Итого по разделу 6 26000 5 906 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 962 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 991 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 854 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 573 График
индивидуальных предпринимателей 27203 463 344 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 478 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 562 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 301 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 038 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 082 График
Другие расходы 27308 1 189 473 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 40 666 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 207 469 График
Итого по разделу 7 27000 1 693 231 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 801 722 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 828 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 808 550 График
Итого по разделу 8 28000 808 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 503 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 613 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 274 282 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 693 231 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 303 589 243 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 304 397 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 695 042 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 695 042 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.