Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 342 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 068 График
негосударственным финансовым организациям 11111 105 383 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 751 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 795 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 713 746 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 504 073 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 697 График
кредитным организациям 11118 151 612 График
банкам-нерезидентам 11119 197 640 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 521 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 889 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 281 985 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 113 График
в кредитных организациях 11215 209 732 График
в банках-нерезидентах 11216 2 440 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 504 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 697 График
в банках-нерезидентах 11303 1 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 943 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 411 График
в банках-нерезидентах 11403 79 140 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 551 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 607 573 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 144 График
кредитных организаций 11504 364 651 График
прочих резидентов 11505 303 003 График
банков-нерезидентов 11507 44 826 График
прочих нерезидентов 11508 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 337 940 График
Итого по разделу 1 11000 13 468 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 791 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 824 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 112 713 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 112 713 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 523 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 141 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 376 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 040 График
Итого по разделу 2 12000 8 253 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 635 949 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 603 345 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 921 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 160 435 График
Итого по разделу 3 13000 6 160 435 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 960 981 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 982 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 90 398 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 90 398 График
Итого по разделу 5 15000 109 072 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 121 563 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 121 563 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 317 340 График
По другим операциям 16203 878 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 196 040 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 045 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 919 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 147 011 График
Прочие операционные доходы 16306 153 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 310 534 График
Итого по разделу 6 16000 25 628 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 427 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 798 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 572 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 660 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 858 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 44 632 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 34 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 494 График
Итого по разделу 7 17000 137 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 722 221 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 861 292 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 720 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 372 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 183 299 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 259 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 815 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 279 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 952 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 224 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 209 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 159 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 858 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 288 224 График
в банках-нерезидентах 21303 464 452 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 939 146 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 915 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 908 График
Банков-нерезидентов 21316 165 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 911 800 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 837 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 657 График
Кредитных организаций 21415 1 973 График
Банка России 21417 637 659 График
Итого по символам 21401-21417 21400 686 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 656 График
Нерезидентов 21502 1 161 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 817 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 326 465 График
Нерезидентов 21602 19 046 График
Итого по символам 21601-21602 21600 345 511 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 038 870 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 038 870 График
Итого по разделу 1 21000 6 887 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 596 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 596 561 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 390 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 390 График
Итого по разделу 2 22000 7 596 951 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 873 994 График
прочих нерезидентов 23104 613 680 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 957 680 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 445 354 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 547 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 547 График
Итого по разделу 3 23000 6 445 901 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 153 773 График
от кредитных организаций 24102 103 754 607 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 908 380 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 925 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 925 График
Итого по разделу 4 24000 103 916 305 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 275 810 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 275 810 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 435 График
форварды 25202 23 504 График
опционы 25203 154 706 График
свопы 25204 7 823 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 399 524 График
По другим операциям 25206 6 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 596 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 218 426 График
опционы 25303 46 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 265 237 График
Итого по разделу 5 25000 29 137 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 951 299 График
Евро 26102 294 313 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 88 График
Швейцарских франков 26104 73 793 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 319 493 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 312 749 График
Швейцарских франков 26204 1 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 313 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 251 График
по Евро 26302 82 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 118 График
по Японским иенам 26305 3 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 353 График
Серебра 26402 8 553 График
Платины 26403 41 262 График
Палладия 26404 15 201 График
Других драгоценных металлов 26405 6 401 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 174 925 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 326 График
Страхование 26410 13 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 206 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 612 273 График
Итого по разделу 6 26000 2 482 022 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 866 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 883 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 854 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 641 График
индивидуальных предпринимателей 27203 435 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 447 625 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 170 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 584 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 242 График
Другие расходы 27308 94 429 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 38 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 440 График
Итого по разделу 7 27000 552 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 310 054 График
Итого по разделу 8 28000 310 054 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 701 861 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 483 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 981 782 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 552 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 157 018 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 328 760 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 391 807 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 391 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.