Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 224 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 650 График
негосударственным финансовым организациям 11111 370 992 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 835 072 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 184 048 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 699 377 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 54 543 График
кредитным организациям 11118 832 767 График
банкам-нерезидентам 11119 589 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 192 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 792 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 856 922 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 288 График
в кредитных организациях 11215 455 643 График
в банках-нерезидентах 11216 6 085 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 350 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 085 График
в банках-нерезидентах 11303 4 862 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 947 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 358 График
в банках-нерезидентах 11403 916 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 973 635 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 927 466 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 056 График
кредитных организаций 11504 1 025 214 График
прочих резидентов 11505 884 593 График
банков-нерезидентов 11507 127 424 График
прочих нерезидентов 11508 2 601 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 019 354 График
Итого по разделу 1 11000 45 142 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 601 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 699 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 569 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 569 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 941 352 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 941 352 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 49 267 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 043 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 365 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 675 График
Итого по разделу 2 12000 24 333 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 958 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 366 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 535 979 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 145 205 График
Итого по разделу 3 13000 7 145 205 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 373 548 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 373 565 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 196 648 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 196 648 График
Итого по разделу 5 15000 373 761 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 490 537 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 490 537 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 271 963 График
По другим операциям 16203 3 305 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 577 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 878 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 307 209 График
Прочие операционные доходы 16306 732 496 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 082 118 График
Итого по разделу 6 16000 72 150 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 238 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 388 График
Итого по символам 17101-17103 17100 241 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 778 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 424 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 186 График
денежной наличности 17304 2 194 График
Другие доходы 17306 144 059 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 42 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 439 График
Итого по разделу 7 17000 449 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 476 135 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 453 057 303 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 449 675 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 522 983 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 889 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 914 286 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 606 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 410 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 115 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 672 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 249 099 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 411 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 598 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 591 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 310 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 252 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 497 849 График
в кредитных организациях 21302 28 553 График
в банках-нерезидентах 21303 742 521 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 241 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 377 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 529 468 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 218 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 722 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 70 847 График
Банков-нерезидентов 21316 634 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 742 969 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 001 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 73 074 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 563 График
Кредитных организаций 21415 1 997 График
Банков-нерезидентов 21416 310 График
Банка России 21417 1 962 120 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 058 065 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 519 График
Нерезидентов 21502 3 022 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 209 844 График
Нерезидентов 21602 61 972 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 271 816 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 494 967 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 494 967 График
Итого по разделу 1 21000 24 275 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 057 242 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 057 242 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 936 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 936 График
Итого по разделу 2 22000 19 090 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 207 272 График
прочих нерезидентов 23104 759 064 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 572 522 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 538 861 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 557 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 557 График
Итого по разделу 3 23000 7 549 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 826 График
от кредитных организаций 24102 361 526 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 361 556 109 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 79 821 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 821 График
Итого по разделу 4 24000 361 635 930 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 37 079 550 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 079 550 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 803 График
форварды 25202 104 577 График
опционы 25203 506 688 График
свопы 25204 22 682 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 266 792 График
По другим операциям 25206 28 448 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 942 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 488 662 График
опционы 25303 196 527 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 685 189 График
Итого по разделу 5 25000 89 707 729 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 290 083 График
Евро 26102 844 981 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 879 График
Швейцарских франков 26104 260 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 396 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 877 610 График
Швейцарских франков 26204 3 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 881 051 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 248 График
по Евро 26302 295 641 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 629 541 График
по Японским иенам 26305 23 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 626 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 076 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 364 График
Серебра 26402 56 818 График
Платины 26403 135 715 График
Палладия 26404 161 143 График
Других драгоценных металлов 26405 20 517 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 973 723 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 531 График
Аудит 26408 19 507 График
Страхование 26410 219 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 737 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 400 951 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 734 137 График
Итого по разделу 6 26000 9 088 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 859 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 890 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 030 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 193 График
индивидуальных предпринимателей 27203 473 618 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 494 841 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 464 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 446 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 945 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 232 График
Другие расходы 27308 1 315 515 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 45 952 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 341 615 График
Итого по разделу 7 27000 1 855 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 101 222 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 283 700 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 817 522 График
Итого по разделу 8 28000 817 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 780 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 365 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 467 981 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 855 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 513 202 202 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 514 019 724 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 963 389 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 963 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.