Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 172 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 868 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 074 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 654 078 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 524 084 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 375 982 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 957 График
кредитным организациям 11118 153 911 График
банкам-нерезидентам 11119 213 737 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 243 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 015 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 014 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 140 278 График
в кредитных организациях 11215 214 322 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 367 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 566 График
в банках-нерезидентах 11303 124 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 690 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 847 График
в кредитных организациях 11402 10 174 График
в банках-нерезидентах 11403 2 177 862 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 203 883 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 508 428 График
кредитных организаций 11504 85 060 График
прочих резидентов 11505 39 399 График
банков-нерезидентов 11507 24 089 График
прочих нерезидентов 11508 9 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 666 120 График
Итого по разделу 1 11000 12 253 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 646 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 680 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 967 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 967 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 226 499 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 226 499 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 392 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 844 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 879 График
Итого по разделу 2 12000 9 897 272 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 190 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 487 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 506 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 334 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 517 График
Итого по разделу 3 13000 100 517 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 714 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 727 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 357 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 357 График
Итого по разделу 5 15000 109 731 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 177 588 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 177 588 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 566 График
По другим операциям 16203 622 641 График
Итого по символам 16201-16203 16200 716 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 689 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 983 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 857 162 График
Прочие операционные доходы 16306 29 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 890 504 График
Итого по разделу 6 16000 23 784 303 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 914 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 254 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 157 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 897 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 418 График
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 70 232 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 44 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 672 График
Итого по разделу 7 17000 116 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 150 866 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 133 616 726 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 883 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 947 285 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 264 927 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 533 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 398 062 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 72 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 69 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 133 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 96 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 438 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 162 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 588 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 559 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 464 770 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 31 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 74 463 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 366 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 496 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 297 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 685 График
Банков-нерезидентов 21316 1 166 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 344 237 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 247 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 609 График
Кредитных организаций 21415 151 График
Банка России 21417 2 821 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 727 График
Нерезидентов 21502 175 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 902 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 358 График
Нерезидентов 21602 7 926 График
Итого по символам 21601-21602 21600 191 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 542 650 График
По векселям 21804 6 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 548 829 График
Итого по разделу 1 21000 7 620 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 627 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 627 990 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 474 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 474 График
Итого по разделу 2 22000 8 628 464 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 903 График
прочих нерезидентов 23104 172 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 График
Иностранных государств 23106 29 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 230 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 434 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 010 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 010 График
Итого по разделу 3 23000 45 444 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 364 График
от кредитных организаций 24102 112 632 721 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 639 085 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 111 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 111 График
Итого по разделу 4 24000 112 639 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 061 008 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 061 008 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 833 График
форварды 25202 22 003 График
опционы 25203 87 879 График
свопы 25204 1 601 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 319 067 График
По другим операциям 25206 5 087 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 438 470 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 996 056 График
опционы 25303 46 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 042 389 График
Итого по разделу 5 25000 19 541 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 796 763 График
Евро 26102 263 760 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 209 График
Швейцарских франков 26104 71 558 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 132 290 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 214 838 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 214 838 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 529 График
по Евро 26302 70 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 397 График
по Японским иенам 26305 11 907 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 244 784 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 532 График
Серебра 26402 9 273 График
Платины 26403 40 144 График
Палладия 26404 8 253 График
Других драгоценных металлов 26405 4 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 127 243 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 4 000 График
Страхование 26410 11 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 152 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 354 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 394 522 График
Итого по разделу 6 26000 1 986 434 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 004 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 015 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 065 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 937 График
индивидуальных предпринимателей 27203 232 901 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 240 903 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 649 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 375 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 442 График
Другие расходы 27308 1 048 313 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 30 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 054 779 График
Итого по разделу 7 27000 1 329 697 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 866 910 График
Итого по разделу 8 28000 866 910 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 092 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 249 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 134 212 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 329 697 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 151 791 804 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 658 714 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 225 254 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 225 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.