Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 392 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 914 865 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 836 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 884 414 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 296 351 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 079 График
кредитным организациям 11118 116 259 График
банкам-нерезидентам 11119 69 989 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 282 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 322 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 404 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 73 495 График
в кредитных организациях 11215 142 787 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 227 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 920 График
в банках-нерезидентах 11303 330 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 250 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 500 График
в банках-нерезидентах 11403 996 500 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 034 000 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 258 534 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 362 График
Банка России 11503 121 293 График
кредитных организаций 11504 14 624 График
прочих резидентов 11505 65 183 График
банков-нерезидентов 11507 49 285 График
прочих нерезидентов 11508 10 809 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 520 090 График
Итого по разделу 1 11000 9 105 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 522 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 552 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 555 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 555 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 178 927 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 178 927 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 724 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 371 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 103 График
Итого по разделу 2 12000 10 302 162 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 108 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 230 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 564 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 385 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 93 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 49 185 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 203 750 График
Итого по разделу 3 13000 203 750 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 380 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 433 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 998 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 998 График
Итого по разделу 5 15000 62 434 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 729 931 График
по депозитным сертификатам 16102 18 475 График
по сберегательным сертификатам 16103 886 824 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 635 230 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 913 График
По другим операциям 16203 607 605 График
Итого по символам 16201-16203 16200 658 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 509 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 597 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 949 152 График
Прочие операционные доходы 16306 47 208 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 998 466 График
Итого по разделу 6 16000 16 292 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 655 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 106 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 471 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 575 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 647 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 17 095 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 802 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 753 График
Итого по разделу 7 17000 81 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 407 373 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 930 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 418 962 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 519 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 541 857 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 655 998 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 909 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 880 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 179 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 429 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 64 932 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 899 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 372 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 334 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 241 График
Банков-нерезидентов 21316 904 828 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 396 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 995 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 404 График
Кредитных организаций 21415 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 720 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 523 График
Нерезидентов 21502 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 580 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 396 График
Нерезидентов 21602 3 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 528 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 265 069 График
По векселям 21804 1 988 График
Итого по символам 21801-21804 21800 267 057 График
Итого по разделу 1 21000 3 476 015 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 566 449 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 566 449 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 358 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 358 График
Итого по разделу 2 22000 9 566 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 787 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 2 427 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 401 График
Иностранных государств 23106 349 График
Банков-нерезидентов 23107 790 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 130 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 501 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 501 График
Итого по разделу 3 23000 78 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 551 График
от кредитных организаций 24102 62 419 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 506 039 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 679 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 679 График
Итого по разделу 4 24000 62 506 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 473 281 График
форварды 25102 12 520 График
опционы 25103 1 329 961 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 815 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 039 График
форварды 25202 17 548 График
опционы 25203 69 619 График
свопы 25204 1 675 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 174 151 График
По другим операциям 25206 5 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 270 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 336 323 График
опционы 25303 76 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 412 805 График
Итого по разделу 5 25000 17 498 714 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 688 945 График
Евро 26102 229 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 52 График
Швейцарских франков 26104 54 453 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 972 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 173 391 График
Итого по символам 26201-26203 26200 173 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 280 График
по Евро 26302 75 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 167 387 График
по Японским иенам 26305 6 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 272 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 6 504 График
Платины 26403 32 616 График
Палладия 26404 17 017 График
Других драгоценных металлов 26405 4 648 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 5 500 График
Страхование 26410 13 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 385 392 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 584 402 График
Итого по разделу 6 26000 2 002 842 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 59 График
индивидуальных предпринимателей 27103 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 240 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 386 График
индивидуальных предпринимателей 27203 167 432 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 185 058 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 703 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 218 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 799 График
Другие расходы 27308 84 169 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 780 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 92 894 График
Итого по разделу 7 27000 278 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 477 464 График
Итого по разделу 8 28000 477 464 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 011 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 042 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 086 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 278 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 407 862 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 885 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 533 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 533 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.