Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 064 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 126 График
негосударственным финансовым организациям 11111 56 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 974 416 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 043 891 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 824 486 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 432 График
кредитным организациям 11118 351 394 График
банкам-нерезидентам 11119 278 492 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 640 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 341 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 296 372 График
в кредитных организациях 11215 368 042 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 686 755 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 129 График
в банках-нерезидентах 11303 1 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 912 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 005 График
в банках-нерезидентах 11403 4 146 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 210 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 127 480 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 378 График
Банка России 11503 223 167 График
кредитных организаций 11504 22 618 График
прочих резидентов 11505 210 507 График
банков-нерезидентов 11507 118 994 График
прочих нерезидентов 11508 13 220 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 716 364 График
Итого по разделу 1 11000 29 257 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 793 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 888 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 396 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 396 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 602 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 602 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 281 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 694 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 438 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 436 График
Итого по разделу 2 12000 39 931 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 452 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 263 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 31 231 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 308 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 255 216 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 197 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 49 733 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 733 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 817 626 График
Итого по разделу 3 13000 3 817 626 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 1 331 645 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 331 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 20 928 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 20 928 График
Итого по разделу 4 14000 1 352 577 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 282 706 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 282 768 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 551 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 551 График
Итого по разделу 5 15000 282 770 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 588 281 График
по депозитным сертификатам 16102 20 156 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 850 050 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 458 487 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 184 605 График
По другим операциям 16203 2 102 303 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 286 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 638 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 986 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 337 949 График
Прочие операционные доходы 16306 309 011 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 656 584 График
Итого по разделу 6 16000 49 401 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 101 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 991 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 303 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 555 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 146 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 408 226 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 368 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 47 404 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 998 График
Итого по символам 17301-17306 17300 457 066 График
Итого по разделу 7 17000 600 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 189 033 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 337 342 455 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 600 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 407 131 656 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 705 295 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 593 710 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 8 595 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 315 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 109 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 024 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 308 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 888 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 551 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 516 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 570 864 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 478 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 561 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 397 486 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 132 887 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Банков-нерезидентов 21316 2 652 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 861 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 126 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 067 График
Кредитных организаций 21415 980 График
Банка России 21417 772 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 945 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 610 График
Нерезидентов 21502 180 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 322 866 График
Нерезидентов 21602 10 447 График
Итого по символам 21601-21602 21600 333 313 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 823 068 График
По векселям 21804 9 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 832 209 График
Итого по разделу 1 21000 12 504 818 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 279 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 279 137 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 003 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 003 График
Итого по разделу 2 22000 38 280 140 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 386 832 График
прочих резидентов 23102 5 График
банков-нерезидентов 23103 31 231 График
прочих нерезидентов 23104 2 545 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 085 График
Иностранных государств 23106 355 График
Банков-нерезидентов 23107 790 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 062 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 469 905 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 974 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 974 График
Итого по разделу 3 23000 505 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 121 543 График
от кредитных организаций 24102 278 658 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 780 214 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 837 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 837 График
Итого по разделу 4 24000 278 781 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 888 319 График
форварды 25102 13 187 График
опционы 25103 2 782 683 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 684 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 894 График
форварды 25202 80 838 График
опционы 25203 235 902 График
свопы 25204 11 046 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 578 101 График
По другим операциям 25206 122 727 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 036 508 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 692 443 График
опционы 25303 259 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 952 275 График
Итого по разделу 5 25000 54 672 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 433 951 График
Евро 26102 540 134 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 665 График
Швейцарских франков 26104 238 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 213 609 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 559 714 График
Итого по символам 26201-26203 26200 559 714 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 021 График
по Евро 26302 274 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 560 375 График
по Японским иенам 26305 30 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 915 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 528 График
Серебра 26402 40 888 График
Платины 26403 130 540 График
Палладия 26404 139 331 График
Других драгоценных металлов 26405 17 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 410 566 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 170 График
Аудит 26408 7 600 График
Публикация отчетности 26409 389 График
Страхование 26410 116 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 868 084 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 170 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 903 615 График
Итого по разделу 6 26000 6 592 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 688 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 829 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 261 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 665 График
индивидуальных предпринимателей 27203 201 426 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 223 352 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 978 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 975 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 161 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 168 График
Другие расходы 27308 301 348 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 734 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 331 635 График
Итого по разделу 7 27000 555 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 730 296 График
Итого по разделу 8 28000 1 730 296 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 238 945 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 784 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 551 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 555 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 391 892 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 393 623 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 508 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 508 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.