Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 623 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 501 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 746 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 359 552 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 062 665 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 624 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 292 График
кредитным организациям 11118 269 768 График
банкам-нерезидентам 11119 167 773 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 938 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 666 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 103 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 109 918 График
в кредитных организациях 11215 469 658 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 597 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 056 График
в банках-нерезидентах 11303 1 998 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 054 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 600 График
в банках-нерезидентах 11403 3 228 668 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 332 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 024 137 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 900 График
Банка России 11503 893 894 График
кредитных организаций 11504 98 298 График
прочих резидентов 11505 319 563 График
банков-нерезидентов 11507 233 984 График
прочих нерезидентов 11508 52 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 673 889 График
Итого по разделу 1 11000 36 275 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 137 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 972 866 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 110 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 158 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 158 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 533 891 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 533 891 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 23 237 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 013 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 516 График
Итого по разделу 2 12000 36 868 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 281 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 829 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 799 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 238 768 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 134 859 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 047 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 659 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 206 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 887 509 График
Итого по разделу 3 13000 1 887 509 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 35 063 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 063 График
Итого по разделу 4 14000 35 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 237 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 301 221 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 301 459 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 345 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 345 График
Итого по разделу 5 15000 301 462 039 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 640 996 График
по депозитным сертификатам 16102 2 329 График
по сберегательным сертификатам 16103 9 181 190 График
Итого по символам 16101-16105 16100 27 824 515 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 106 822 График
По другим операциям 16203 3 428 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 535 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 960 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 096 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 965 888 График
Прочие операционные доходы 16306 104 866 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 078 810 График
Итого по разделу 6 16000 81 439 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 249 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 458 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 262 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 851 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 479 График
денежной наличности 17304 644 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 095 График
Другие доходы 17306 23 341 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 559 График
Итого по разделу 7 17000 349 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 143 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 384 823 813 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 349 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 316 880 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 987 970 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 107 656 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 13 064 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 129 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 62 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 264 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 66 430 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 273 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 084 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 164 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 591 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 873 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 10 822 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 170 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 956 396 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 308 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 706 График
Кредитных организаций 21315 21 График
Банков-нерезидентов 21316 3 283 420 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 297 252 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 80 003 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 111 График
Кредитных организаций 21415 3 702 График
Банков-нерезидентов 21416 4 График
Банка России 21417 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 103 548 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 530 График
Нерезидентов 21502 591 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 638 999 График
Нерезидентов 21602 21 063 График
Итого по символам 21601-21602 21600 660 062 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 204 452 График
По векселям 21804 18 175 График
Итого по символам 21801-21804 21800 222 627 График
Итого по разделу 1 21000 14 504 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 887 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 887 252 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 541 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 541 График
Итого по разделу 2 22000 30 888 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 720 110 График
прочих резидентов 23102 3 702 График
банков-нерезидентов 23103 3 973 График
прочих нерезидентов 23104 20 106 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 328 График
Иностранных государств 23106 1 280 График
Банков-нерезидентов 23107 841 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 626 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 810 966 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 618 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 618 График
Итого по разделу 3 23000 814 584 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 247 438 График
от кредитных организаций 24102 300 135 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 300 382 601 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 952 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 952 График
Итого по разделу 4 24000 300 383 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 20 444 581 График
форварды 25102 4 358 График
опционы 25103 9 928 999 График
Итого по символам 25101-25105 25100 30 377 938 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 855 График
форварды 25202 92 693 График
опционы 25203 265 796 График
свопы 25204 2 720 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 429 845 График
По другим операциям 25206 34 581 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 839 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 647 572 График
опционы 25303 168 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 815 767 График
Итого по разделу 5 25000 84 033 195 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 038 132 График
Евро 26102 426 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 226 График
Швейцарских франков 26104 305 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 770 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 669 290 График
Итого по символам 26201-26203 26200 669 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 098 График
по Евро 26302 360 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 104 778 График
по Японским иенам 26305 18 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 538 060 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 805 График
Серебра 26402 62 451 График
Платины 26403 157 431 График
Палладия 26404 169 203 График
Других драгоценных металлов 26405 20 610 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 970 181 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 218 График
Аудит 26408 15 420 График
Публикация отчетности 26409 353 График
Страхование 26410 164 623 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 654 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 247 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 485 060 График
Итого по разделу 6 26000 8 463 092 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 473 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 338 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 849 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 613 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 242 График
индивидуальных предпринимателей 27203 109 775 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 630 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 153 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 286 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 169 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 938 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 357 График
Другие расходы 27308 5 566 924 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 620 827 График
Итого по разделу 7 27000 5 766 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 617 050 График
Итого по разделу 8 28000 2 617 050 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 462 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 393 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 393 694 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 766 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 444 854 328 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 447 471 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 845 502 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 845 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.