Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 623 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 495 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 379 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 829 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 620 705 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 393 352 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 248 009 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 362 График
кредитным организациям 11118 98 570 График
банкам-нерезидентам 11119 53 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 512 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 65 364 График
в кредитных организациях 11215 179 152 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 244 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 804 График
в банках-нерезидентах 11303 679 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 483 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 160 График
в банках-нерезидентах 11403 1 669 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 692 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 544 605 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 748 График
Банка России 11503 437 398 График
кредитных организаций 11504 56 623 График
прочих резидентов 11505 135 445 График
банков-нерезидентов 11507 130 268 График
прочих нерезидентов 11508 20 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 352 218 График
Итого по разделу 1 11000 17 805 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 916 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 995 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 532 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 532 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 241 613 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 241 613 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 23 237 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 804 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 393 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 451 График
Итого по разделу 2 12000 14 813 400 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 984 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 755 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 356 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 766 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 491 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 144 966 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 255 721 График
Итого по разделу 3 13000 1 255 721 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 35 059 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 059 График
Итого по разделу 4 14000 35 059 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 500 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 230 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 731 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 913 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 913 График
Итого по разделу 5 15000 166 733 646 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 166 813 График
по сберегательным сертификатам 16103 4 992 601 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 159 414 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 388 График
По другим операциям 16203 1 441 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 475 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 272 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 234 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 382 673 График
Прочие операционные доходы 16306 21 459 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 406 638 График
Итого по разделу 6 16000 39 041 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 295 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 809 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 605 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 292 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 144 График
денежной наличности 17304 47 График
Другие доходы 17306 487 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 678 График
Итого по разделу 7 17000 154 036 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 618 968 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 207 066 239 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 154 036 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 839 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 479 589 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 121 687 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 6 357 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 614 938 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 172 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 396 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 115 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 63 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 788 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 85 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 019 592 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 961 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 590 График
Кредитных организаций 21315 20 График
Банков-нерезидентов 21316 1 638 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 677 356 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 56 170 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 808 График
Кредитных организаций 21415 425 График
Банка России 21417 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 479 График
Нерезидентов 21502 467 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 946 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 405 608 График
Нерезидентов 21602 13 603 График
Итого по символам 21601-21602 21600 419 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 688 График
Итого по разделу 1 21000 7 827 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 225 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 225 750 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 551 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 551 График
Итого по разделу 2 22000 12 226 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 586 293 График
прочих резидентов 23102 3 595 График
банков-нерезидентов 23103 2 836 График
прочих нерезидентов 23104 14 852 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 948 График
Иностранных государств 23106 1 197 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 774 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 635 496 График
Итого по разделу 3 23000 635 496 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 212 564 График
от кредитных организаций 24102 163 068 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 281 282 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 227 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 227 График
Итого по разделу 4 24000 163 281 509 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 234 898 График
форварды 25102 3 405 График
опционы 25103 5 156 838 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 395 141 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 126 График
форварды 25202 35 417 График
опционы 25203 119 461 График
свопы 25204 665 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 154 048 График
По другим операциям 25206 25 702 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 342 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 519 938 График
опционы 25303 34 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 554 439 График
Итого по разделу 5 25000 47 291 999 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 381 222 График
Евро 26102 296 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 173 График
Швейцарских франков 26104 129 862 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 807 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 348 286 График
Итого по символам 26201-26203 26200 348 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 143 График
по Евро 26302 164 901 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 399 384 График
по Японским иенам 26305 9 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 750 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 590 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 760 График
Серебра 26402 25 100 График
Платины 26403 75 263 График
Палладия 26404 74 012 График
Других драгоценных металлов 26405 9 815 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 244 308 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 312 График
Аудит 26408 5 540 График
Публикация отчетности 26409 252 График
Страхование 26410 59 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 256 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 566 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 830 096 График
Итого по разделу 6 26000 3 576 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 235 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 838 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 075 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 382 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 238 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 702 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 117 322 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 863 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 449 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 339 График
Другие расходы 27308 1 773 376 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 795 028 График
Итого по разделу 7 27000 1 922 425 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 045 752 График
Итого по разделу 8 28000 1 045 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 078 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 053 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 785 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 922 425 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 761 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 806 988 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 032 255 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 032 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.