Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 623 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 433 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 326 586 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 691 288 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 127 114 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 401 График
кредитным организациям 11118 43 669 График
банкам-нерезидентам 11119 26 017 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 276 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 352 График
в кредитных организациях 11215 66 305 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 970 График
в банках-нерезидентах 11303 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 041 График
в банках-нерезидентах 11403 865 747 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 871 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 242 413 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 169 График
Банка России 11503 64 007 График
кредитных организаций 11504 41 159 График
прочих резидентов 11505 71 223 График
банков-нерезидентов 11507 79 209 График
прочих нерезидентов 11508 13 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 517 749 График
Итого по разделу 1 11000 8 772 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 430 413 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 471 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 844 172 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 844 172 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 165 График
Итого по разделу 2 12000 4 442 421 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 476 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 475 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 963 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 32 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 142 260 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 692 898 График
Итого по разделу 3 13000 692 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 476 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 009 074 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 485 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 552 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 552 График
Итого по разделу 5 15000 65 486 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 284 155 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 655 117 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 939 272 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 010 График
По другим операциям 16203 672 811 График
Итого по символам 16201-16203 16200 685 830 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 351 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 953 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 506 187 График
Прочие операционные доходы 16306 10 010 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 517 501 График
Итого по разделу 6 16000 17 142 603 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 958 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 007 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 375 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 378 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 866 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 421 График
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 650 График
Итого по разделу 7 17000 83 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 215 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 322 356 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 83 481 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 620 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 220 161 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 620 325 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 293 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 847 863 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 121 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 355 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 53 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 168 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 43 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 478 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 197 632 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 357 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 838 График
Кредитных организаций 21315 11 График
Банков-нерезидентов 21316 862 226 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 070 585 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 274 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 302 График
Кредитных организаций 21415 29 График
Банка России 21417 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 366 График
Нерезидентов 21502 244 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 610 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 353 График
Нерезидентов 21602 6 516 График
Итого по символам 21601-21602 21600 228 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 675 График
Итого по разделу 1 21000 4 213 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 304 925 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 304 925 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 343 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 343 График
Итого по разделу 2 22000 3 305 268 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 279 876 График
прочих резидентов 23102 255 График
банков-нерезидентов 23103 2 627 График
прочих нерезидентов 23104 8 374 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 294 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 798 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 294 225 График
Итого по разделу 3 23000 294 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 484 График
от кредитных организаций 24102 64 476 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 521 112 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 140 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 140 График
Итого по разделу 4 24000 64 521 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 084 882 График
опционы 25103 2 025 852 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 110 734 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 786 График
форварды 25202 12 929 График
опционы 25203 56 052 График
свопы 25204 225 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 765 График
По другим операциям 25206 20 804 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 151 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 839 801 График
опционы 25303 22 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 862 276 График
Итого по разделу 5 25000 19 124 571 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 629 795 График
Евро 26102 145 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Швейцарских франков 26104 54 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 829 264 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 177 047 График
Итого по символам 26201-26203 26200 177 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 264 График
по Евро 26302 55 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 141 357 График
по Японским иенам 26305 4 908 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 347 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 337 График
Серебра 26402 8 856 График
Платины 26403 36 208 График
Палладия 26404 15 125 График
Других драгоценных металлов 26405 4 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 837 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Страхование 26410 7 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 266 637 График
Итого по разделу 6 26000 1 481 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 236 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 097 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 812 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 107 013 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 900 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 213 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 614 График
Другие расходы 27308 657 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 666 436 График
Итого по разделу 7 27000 781 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 125 299 График
Итого по разделу 8 28000 125 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 899 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 518 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 421 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 781 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 721 346 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 846 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 774 307 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 774 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.