Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 287 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 348 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 616 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 519 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 283 948 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 288 799 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 319 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 416 График
кредитным организациям 11118 1 071 921 График
банкам-нерезидентам 11119 85 274 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 161 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 386 График
в кредитных организациях 11215 17 282 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 370 График
в банках-нерезидентах 11303 1 035 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 97 483 График
в банках-нерезидентах 11403 2 314 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 412 412 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 077 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 782 График
кредитных организаций 11504 74 590 График
прочих резидентов 11505 287 530 График
иностранных государств 11506 2 График
банков-нерезидентов 11507 457 950 График
прочих нерезидентов 11508 58 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 964 086 График
Итого по разделу 1 11000 25 565 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 809 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 873 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 084 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 084 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 490 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 490 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 579 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 069 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 929 График
Итого по разделу 2 12000 14 159 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 731 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 880 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 031 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 121 305 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 17 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 135 754 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 384 001 График
Итого по разделу 3 13000 384 001 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 28 191 График
от иностранных государств 14104 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 194 График
Итого по разделу 4 14000 28 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 701 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 292 587 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 294 288 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 341 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 341 График
Итого по разделу 5 15000 294 290 155 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 692 859 График
по сберегательным сертификатам 16103 22 975 845 График
Итого по символам 16101-16105 16100 47 668 704 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 088 График
По другим операциям 16203 1 042 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 065 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 715 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 922 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 924 382 График
Итого по разделу 6 16000 67 658 819 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 932 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 900 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 201 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 689 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 052 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 961 График
денежной наличности 17304 59 График
Другие доходы 17306 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 876 График
Итого по разделу 7 17000 164 650 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 725 419 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 362 361 169 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 164 650 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 402 251 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 771 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 545 094 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 284 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 9 598 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 610 621 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 490 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 118 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 111 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 433 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 835 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 754 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 550 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 716 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 935 График
Банков-нерезидентов 21316 4 219 643 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 856 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 205 011 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 45 042 График
Кредитных организаций 21415 90 График
Банков-нерезидентов 21416 12 График
Банка России 21417 28 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 278 926 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 139 График
Нерезидентов 21502 390 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 531 015 График
Нерезидентов 21602 15 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 546 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 443 График
По векселям 21804 5 156 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 599 График
Итого по разделу 1 21000 18 328 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 327 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 327 788 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 838 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 838 График
Итого по разделу 2 22000 14 328 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 426 График
прочих резидентов 23102 302 422 График
банков-нерезидентов 23103 254 График
прочих нерезидентов 23104 13 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 778 075 График
Банков-нерезидентов 23107 1 479 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 964 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 190 965 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 1 190 999 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 354 672 График
от кредитных организаций 24102 289 665 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 290 020 634 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 904 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 904 График
Итого по разделу 4 24000 290 022 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 22 464 291 График
опционы 25103 19 343 737 График
Итого по символам 25101-25105 25100 41 808 028 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 070 График
форварды 25202 40 624 График
опционы 25203 116 395 График
свопы 25204 1 893 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 110 984 График
По другим операциям 25206 11 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 292 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 663 465 График
опционы 25303 3 924 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 667 389 График
Итого по разделу 5 25000 71 767 904 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 256 982 График
Евро 26102 290 234 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 129 График
Швейцарских франков 26104 128 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 675 742 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 334 937 График
Итого по символам 26201-26203 26200 334 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 570 График
по Евро 26302 136 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 482 819 График
по Японским иенам 26305 43 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 781 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 438 График
Серебра 26402 21 397 График
Платины 26403 71 931 График
Палладия 26404 40 568 График
Других драгоценных металлов 26405 7 611 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 398 128 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 392 График
Страхование 26410 56 796 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 330 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 354 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 012 875 График
Итого по разделу 6 26000 3 804 908 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 586 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 452 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 063 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 986 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 436 График
индивидуальных предпринимателей 27203 187 066 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 199 488 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 520 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 013 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 080 График
Другие расходы 27308 291 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 303 953 График
Итого по разделу 7 27000 514 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 837 585 График
Итого по разделу 8 28000 837 585 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 293 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 656 805 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 366 786 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 514 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 399 957 658 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 400 795 243 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 455 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 455 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.