Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 950 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 410 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 813 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 884 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 976 591 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 742 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 241 597 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 168 584 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 780 График
кредитным организациям 11118 749 212 График
банкам-нерезидентам 11119 50 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 247 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 115 График
в кредитных организациях 11215 2 822 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 226 График
в банках-нерезидентах 11303 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 774 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 829 График
в банках-нерезидентах 11403 1 441 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 490 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 566 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 339 График
кредитных организаций 11504 45 904 График
прочих резидентов 11505 193 272 График
банков-нерезидентов 11507 227 842 График
прочих нерезидентов 11508 47 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 551 049 График
Итого по разделу 1 11000 14 297 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 392 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 417 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 761 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 761 696 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 739 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 739 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 798 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 997 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 848 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 652 График
Итого по разделу 2 12000 7 275 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 765 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 629 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 851 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 90 910 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 128 354 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 64 160 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 288 669 График
Итого по разделу 3 13000 288 669 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 489 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 185 284 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 773 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 527 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 527 График
Итого по разделу 5 15000 186 774 468 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 980 487 График
по сберегательным сертификатам 16103 16 012 431 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 992 918 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 058 График
По другим операциям 16203 481 914 График
Итого по символам 16201-16203 16200 497 001 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 468 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 640 825 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 641 293 График
Итого по разделу 6 16000 34 131 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 551 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 419 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 376 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 061 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 334 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 413 График
Итого по разделу 7 17000 76 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 573 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 221 194 351 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 76 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 242 844 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 275 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 233 519 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 364 633 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 974 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 878 287 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 036 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 560 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 233 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 626 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 656 940 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 430 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 554 График
Банков-нерезидентов 21316 2 292 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 979 451 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 110 979 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 965 График
Кредитных организаций 21415 35 График
Банков-нерезидентов 21416 11 График
Банка России 21417 28 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 161 761 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 348 График
Нерезидентов 21502 176 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 524 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 007 График
Нерезидентов 21602 7 576 График
Итого по символам 21601-21602 21600 245 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 443 График
По векселям 21804 2 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 434 График
Итого по разделу 1 21000 10 281 732 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 034 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 034 735 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 540 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 540 График
Итого по разделу 2 22000 11 035 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 182 График
прочих резидентов 23102 302 144 График
банков-нерезидентов 23103 85 График
прочих нерезидентов 23104 13 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 591 549 График
Банков-нерезидентов 23107 1 333 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 626 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 985 919 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 985 953 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 406 530 График
от кредитных организаций 24102 178 055 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 462 190 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 617 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 617 График
Итого по разделу 4 24000 178 463 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 913 639 График
опционы 25103 11 456 642 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 370 281 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 104 График
форварды 25202 16 030 График
опционы 25203 57 575 График
свопы 25204 661 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 043 График
По другим операциям 25206 4 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 756 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 042 425 График
опционы 25303 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 042 694 График
Итого по разделу 5 25000 35 563 731 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 590 025 График
Евро 26102 145 325 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 84 График
Швейцарских франков 26104 52 549 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 787 983 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 163 452 График
Итого по символам 26201-26203 26200 163 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 865 График
по Евро 26302 51 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 244 555 График
по Японским иенам 26305 19 118 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 336 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 423 График
Серебра 26402 9 875 График
Платины 26403 36 773 График
Палладия 26404 3 401 График
Других драгоценных металлов 26405 3 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 831 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 400 График
Публикация отчетности 26409 148 График
Страхование 26410 12 057 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 328 608 График
Итого по разделу 6 26000 1 616 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 562 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 011 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 588 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 709 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 549 График
индивидуальных предпринимателей 27203 155 521 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 166 779 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 494 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 947 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 146 График
Другие расходы 27308 177 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 183 099 График
Итого по разделу 7 27000 352 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 855 620 График
Итого по разделу 8 28000 855 620 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 545 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 317 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 216 629 678 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 352 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 238 299 151 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 239 154 771 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 689 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 689 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.