Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 730 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 286 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 858 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 949 112 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 584 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 971 902 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 292 454 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 231 График
кредитным организациям 11118 188 450 График
банкам-нерезидентам 11119 140 698 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 020 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 640 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 522 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 538 758 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 790 График
в кредитных организациях 11215 358 161 График
в банках-нерезидентах 11216 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 917 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 006 График
в банках-нерезидентах 11303 44 375 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 381 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 152 График
в кредитных организациях 11402 982 График
в банках-нерезидентах 11403 343 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 346 559 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 044 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 392 График
кредитных организаций 11504 139 305 График
прочих резидентов 11505 686 351 График
банков-нерезидентов 11507 143 367 График
прочих нерезидентов 11508 75 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 094 025 График
Итого по разделу 1 11000 15 046 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 851 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 913 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 767 558 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 767 558 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 164 860 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 164 860 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 715 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 641 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 369 График
Итого по разделу 2 12000 7 863 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 059 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 232 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 904 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 743 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 21 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 93 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 124 807 График
Итого по разделу 3 13000 124 807 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 227 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 227 График
Итого по разделу 4 14000 32 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 41 091 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 53 989 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 030 145 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 54 030 155 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 410 873 График
по сберегательным сертификатам 16103 8 098 632 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 509 505 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 237 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 737 График
По другим операциям 16203 1 326 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 448 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 977 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 650 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 652 849 График
Итого по разделу 6 16000 19 610 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 301 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 964 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 063 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 504 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 702 График
денежной наличности 17304 459 График
Другие доходы 17306 4 768 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 929 График
Итого по разделу 7 17000 70 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 909 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 798 009 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 890 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 778 839 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 504 316 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 052 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 9 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 569 851 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 459 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 904 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 751 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 66 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 59 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 021 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 557 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 25 808 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 955 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 430 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 616 596 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 706 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 192 График
Кредитных организаций 21315 11 График
Банков-нерезидентов 21316 1 822 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 560 051 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 235 347 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 053 График
Кредитных организаций 21415 66 График
Банков-нерезидентов 21416 692 График
Банка России 21417 3 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 280 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 593 График
Нерезидентов 21502 2 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 705 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 408 287 График
Нерезидентов 21602 11 894 График
Итого по символам 21601-21602 21600 420 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 981 График
По векселям 21804 3 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 158 График
Итого по разделу 1 21000 7 910 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 622 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 622 425 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 286 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 286 График
Итого по разделу 2 22000 4 623 711 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 433 График
прочих резидентов 23102 40 483 График
банков-нерезидентов 23103 169 График
прочих нерезидентов 23104 15 781 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 253 График
Банков-нерезидентов 23107 924 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 655 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 117 698 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 46 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 46 График
Итого по разделу 3 23000 117 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 129 282 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 54 438 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 567 460 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
Итого по разделу 4 24000 54 567 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 669 656 График
опционы 25103 8 938 616 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 608 272 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 470 График
форварды 25202 37 133 График
опционы 25203 89 175 График
свопы 25204 3 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 224 827 График
По другим операциям 25206 223 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 582 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 214 434 График
опционы 25303 1 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 216 270 График
Итого по разделу 5 25000 20 407 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 053 377 График
Евро 26102 230 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 188 График
Швейцарских франков 26104 108 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 392 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 272 073 График
Итого по символам 26201-26203 26200 272 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 579 График
по Евро 26302 118 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 363 933 График
по Японским иенам 26305 34 088 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 476 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 611 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 003 График
Серебра 26402 36 002 График
Платины 26403 55 496 График
Палладия 26404 97 235 График
Других драгоценных металлов 26405 14 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 180 425 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 8 943 График
Публикация отчетности 26409 594 График
Страхование 26410 61 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 285 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 852 595 График
Итого по разделу 6 26000 3 128 143 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 774 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 885 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 133 079 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 370 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 940 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 695 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 479 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 154 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 511 График
Другие расходы 27308 19 251 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 059 График
Итого по разделу 7 27000 178 314 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 534 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 220 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 178 314 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 90 933 078 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 415 643 График
а) прибыль 31005 3 463 529 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 33 411 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 845 761 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.