Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 259 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 004 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 482 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 950 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 196 791 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 359 847 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 149 320 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 702 График
кредитным организациям 11118 88 465 График
банкам-нерезидентам 11119 72 341 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 740 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 915 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 742 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 273 803 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 614 График
в кредитных организациях 11215 157 663 График
в банках-нерезидентах 11216 382 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 444 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 842 График
в банках-нерезидентах 11303 25 852 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 491 График
в банках-нерезидентах 11403 226 474 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 226 965 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 299 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 382 График
кредитных организаций 11504 77 194 График
прочих резидентов 11505 375 939 График
банков-нерезидентов 11507 71 652 График
прочих нерезидентов 11508 41 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 597 165 График
Итого по разделу 1 11000 7 211 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 395 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 424 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 636 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 636 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 485 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 485 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 866 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 384 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 256 График
Итого по разделу 2 12000 3 148 984 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 667 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 616 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 483 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 380 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 226 График
Итого по разделу 3 13000 14 226 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 28 652 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 441 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 470 598 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 27 470 607 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 422 246 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 913 845 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 336 091 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 105 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 635 График
По другим операциям 16203 554 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 591 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 965 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 965 373 График
Итого по разделу 6 16000 8 892 960 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 728 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 901 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 701 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 4 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 868 График
Итого по разделу 7 17000 28 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 360 277 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 36 377 793 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 766 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 258 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 547 973 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 929 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 812 098 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 660 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 124 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 318 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 562 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 046 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 739 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 553 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 747 216 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 080 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 13 828 График
Кредитных организаций 21315 10 График
Банков-нерезидентов 21316 802 986 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 588 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 108 234 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 053 График
Кредитных организаций 21415 50 График
Банков-нерезидентов 21416 573 График
Банка России 21417 2 904 График
Итого по символам 21401-21417 21400 131 816 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 011 График
Нерезидентов 21502 972 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 983 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 694 График
Нерезидентов 21602 4 852 График
Итого по символам 21601-21602 21600 203 546 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 033 График
По векселям 21804 1 964 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 997 График
Итого по разделу 1 21000 3 787 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 612 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 612 118 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 713 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 713 График
Итого по разделу 2 22000 1 612 831 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 432 График
прочих резидентов 23102 30 192 График
банков-нерезидентов 23103 85 График
прочих нерезидентов 23104 2 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 143 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 490 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 019 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 23 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 График
Итого по разделу 3 23000 51 042 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 307 751 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 789 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 097 188 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 28 097 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 270 812 График
от изменения валютного курса 25103 4 224 254 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 495 066 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 469 График
форварды 25202 14 421 График
опционы 25203 39 704 График
свопы 25204 582 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 427 График
По другим операциям 25206 4 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 166 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 944 609 График
опционы 25303 1 661 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 946 270 График
Итого по разделу 5 25000 8 608 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 459 221 График
Евро 26102 103 225 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 39 944 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 602 404 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 471 График
Итого по символам 26201-26203 26200 131 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 286 График
по Евро 26302 45 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 200 703 График
по Японским иенам 26305 13 832 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 291 737 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 540 График
Серебра 26402 6 793 График
Платины 26403 19 994 График
Палладия 26404 47 548 График
Других драгоценных металлов 26405 4 855 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 90 791 График
Страхование 26410 6 699 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 134 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 354 691 График
Итого по разделу 6 26000 1 380 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 873 График
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 092 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 581 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 069 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 748 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 702 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 879 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 173 График
Другие расходы 27308 6 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 890 График
Итого по разделу 7 27000 96 730 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 400 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 136 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 730 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 634 191 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 163 747 График
а) прибыль 31005 1 994 138 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 25 385 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 132 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКРЕДИТ БАНК (рег.№1) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.