Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
17 929 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
89 964 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 370 875 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
305 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
378 307 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
79 125 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
940 |
|
кредитным организациям |
11118 |
135 744 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
68 994 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
239 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
1 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 744 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
3 943 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
4 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 484 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
87 690 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
8 206 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
537 071 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
706 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
21 149 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
13 562 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
5 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
1 587 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
3 064 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
4 823 641 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
466 984 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
82 149 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
42 688 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
323 763 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
52 283 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
55 958 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
54 398 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
18 881 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 812 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
68 801 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
17 091 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
5 366 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
61 |
|
Прочие акции |
12502 |
5 778 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
183 782 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
36 384 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 416 179 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 009 325 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
31 183 177 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
34 192 502 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
222 |
|
Другим операциям |
16105 |
45 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
267 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 054 903 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
119 521 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
94 578 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
10 422 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
318 879 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
52 549 |
|
По другим операциям |
17205 |
666 007 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 455 |
|
материальных ценностей |
17303 |
42 920 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
527 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
14 339 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 169 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
229 702 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
802 711 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
213 748 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
23 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
138 |
|
Другие доходы |
17318 |
18 759 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
5 644 353 |
|
Всего доходов |
10000 |
46 076 942 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
9 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
185 470 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
422 725 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
12 259 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
620 463 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
40 594 |
|
Банка России |
22103 |
17 |
|
кредитных организаций |
22104 |
7 |
|
прочих резидентов |
22105 |
2 |
|
иностранных государств |
22106 |
1 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
71 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
11 693 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
54 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 888 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
448 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
32 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
833 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
365 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
20 596 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 072 208 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
3 805 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
16 011 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
8 138 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
21 230 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
иностранных государств |
22306 |
7 528 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
257 233 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
674 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
121 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
1 012 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 464 561 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
263 882 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 293 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
268 175 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
62 627 |
|
от иностранных государств |
24104 |
11 542 |
|
от других кредиторов |
24105 |
21 868 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
365 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
48 557 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 120 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
347 663 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
496 742 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 241 335 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
30 761 453 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
33 002 788 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
835 500 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
108 978 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
467 |
|
Японских иен |
26105 |
10 889 |
|
других валют |
26106 |
1 704 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
1 420 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 231 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
47 678 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 007 867 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
774 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
16 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
21 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
21 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
2 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
39 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
117 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
991 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 503 471 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
240 889 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
8 740 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
14 861 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
220 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
46 815 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
188 703 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
8 466 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
14 304 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
846 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
38 400 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
110 097 |
|
нематериальным активам |
29314 |
15 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
9 552 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
47 093 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
61 296 |
|
Расходы по охране |
29318 |
41 287 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
92 678 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
29 219 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
24 014 |
|
на представительские расходы |
29324 |
386 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 708 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
5 363 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
5 072 |
|
Прочие расходы |
29329 |
135 606 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 279 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
160 909 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
417 350 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
752 802 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
281 256 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
689 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
574 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
51 091 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 279 |
|
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда |
29418 |
1 318 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
944 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
227 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 623 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
3 517 |
|
Другие расходы |
29423 |
16 901 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 321 584 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
43 183 171 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
336 799 |
|
а) прибыль |
31005 |
2 556 972 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 893 771 |
|