Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3 443 График
негосударственным финансовым организациям 11111 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 692 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 662 График
кредитным организациям 11118 4 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 810 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 711 График
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 375 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 443 График
кредитных организаций 11504 1 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 052 График
Итого по разделу 1 11000 93 135 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 14 941 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 696 График
Итого по разделу 5 15000 27 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 459 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 72 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 188 280 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 188 911 График
Итого по разделу 6 16000 190 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 151 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 408 График
Итого по разделу 7 17000 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 218 677 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 327 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 409 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 91 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 550 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 485 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 633 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 094 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 094 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 136 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 051 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 051 График
Итого по разделу 1 21000 33 509 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 802 График
Итого по разделу 2 22000 802 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 944 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 944 График
Итого по разделу 4 24000 27 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 423 График
опционы 25203 2 014 График
По другим операциям 25206 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 154 839 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 154 877 График
Итого по разделу 5 25000 158 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 209 График
Евро 26102 15 460 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 914 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 166 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 348 График
по Евро 26302 1 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 481 График
по Швейцарским франкам 26304 592 График
по Японским иенам 26305 842 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 284 График
Платины 26403 3 018 График
Палладия 26404 475 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 602 График
Страхование 26410 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 427 График
Итого по разделу 6 26000 95 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 884 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 884 График
Итого по разделу 7 27000 2 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 282 График
Итого по разделу 8 28000 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 281 846 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 318 167 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 902 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 902 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКОРБАНК (рег.№2586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.