Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 527 График
кредитным организациям 11118 12 819 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 837 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 845 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 698 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 698 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 626 График
кредитных организаций 11604 227 934 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 231 560 График
Итого по разделу 1 11000 321 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 360 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 360 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 829 График
Итого по символам 12401-12407 12400 829 График
Итого по разделу 2 12000 6 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 589 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 589 График
Итого по разделу 3 13000 912 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 95 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 594 График
Итого по разделу 5 15000 95 594 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 281 График
Итого по символам 16201-16203 16200 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 245 963 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 245 974 График
Итого по разделу 6 16000 1 246 262 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 403 График
Итого по символам 17101-17103 17100 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 513 График
Итого по символам 17201-17203 17200 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 327 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 342 768 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 670 976 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 510 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 510 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 187 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 180 График
Итого по символам 21401-21417 21400 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 725 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 769 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 769 График
Итого по разделу 1 21000 108 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 881 График
Итого по разделу 2 22000 2 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 728 График
прочих нерезидентов 23104 3 534 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 322 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 584 График
Итого по разделу 3 23000 26 584 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 91 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 059 График
Итого по разделу 4 24000 91 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 489 График
опционы 25203 72 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 184 203 График
опционы 25303 521 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 184 724 График
Итого по разделу 5 25000 1 185 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 855 График
Евро 26102 2 241 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 416 График
Итого по символам 26201-26203 26200 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Платины 26403 2 290 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 55 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 697 График
по Японским иенам 26305 244 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 972 График
Итого по разделу 6 26000 29 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 234 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 234 График
Итого по разделу 7 27000 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 332 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 234 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 444 450 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 226 526 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 226 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКБАНК (рег.№2336) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.