Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 517 342 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 774 133 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 301 График
кредитным организациям 11118 169 173 График
банкам-нерезидентам 11119 160 760 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 855 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 506 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 647 График
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
в банках-нерезидентах 11303 7 009 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 589 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 101 График
кредитных организаций 11504 613 График
прочих резидентов 11505 23 289 График
прочих нерезидентов 11508 32 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 107 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 10 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 288 График
Итого по разделу 1 11000 5 632 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 120 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 670 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 790 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 295 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 295 731 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 058 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 058 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 686 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 760 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 82 465 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 911 График
Итого по разделу 2 12000 2 202 430 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 273 График
Итого по разделу 3 13000 273 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 002 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 002 График
Итого по разделу 4 14000 1 002 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 222 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 222 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 731 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 228 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 959 График
Итого по разделу 5 15000 84 225 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 416 График
По другим операциям 16203 101 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 425 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 946 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 682 866 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 741 276 График
Итого по разделу 6 16000 5 869 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 204 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 204 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 644 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 985 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 145 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 970 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 055 График
Другие доходы 17306 6 734 403 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 760 560 График
Итого по разделу 7 17000 6 985 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 835 090 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 096 285 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 985 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 104 916 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 243 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 204 143 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 475 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 361 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 976 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 843 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 370 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 800 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 118 621 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 954 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 441 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 85 626 График
Кредитных организаций 21415 9 График
Банка России 21417 147 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 782 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 884 График
Нерезидентов 21502 460 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 344 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 986 480 График
Нерезидентов 21602 21 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 007 683 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 239 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 239 График
Итого по разделу 1 21000 4 571 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 294 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 294 163 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 График
кредитных организаций 22204 750 523 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 750 530 График
Итого по разделу 2 22000 2 044 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 430 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 471 График
Итого по разделу 3 23000 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 83 789 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 789 758 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 625 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 625 График
Итого по разделу 4 24000 83 790 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 845 График
форварды 25202 32 164 График
опционы 25203 106 850 График
свопы 25204 114 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 393 График
По другим операциям 25206 1 008 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 174 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 669 818 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 669 819 График
Итого по разделу 5 25000 8 844 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 245 890 График
Евро 26102 317 797 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 42 График
Швейцарских франков 26104 48 432 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 612 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 236 185 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 270 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 240 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 359 График
по Евро 26302 95 374 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 348 246 График
по Швейцарским франкам 26304 564 552 График
по Японским иенам 26305 59 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 179 008 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 446 График
Серебра 26402 10 025 График
Платины 26403 54 057 График
Палладия 26404 25 397 График
Других драгоценных металлов 26405 1 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 111 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 599 График
Аудит 26408 15 317 График
Страхование 26410 64 860 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 247 708 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 80 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 616 635 График
Итого по разделу 6 26000 3 648 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 992 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 645 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 651 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 422 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 530 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 010 436 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 070 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 641 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 193 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 054 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 610 График
Другие расходы 27308 143 290 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 799 График
Итого по разделу 7 27000 1 246 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 894 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 192 355 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 190 461 График
Итого по разделу 8 28000 190 461 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 770 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 616 156 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 283 306 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 246 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 146 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 336 761 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 960 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 960 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.