Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 900 232 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 400 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 131 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 567 График
кредитным организациям 11118 83 519 График
банкам-нерезидентам 11119 160 760 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 664 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 222 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 519 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 5 469 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 561 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 836 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 836 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 1 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 328 График
Итого по разделу 1 11000 4 256 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 507 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 597 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 635 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 635 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 501 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 501 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 014 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 720 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 891 График
Итого по разделу 2 12000 1 245 160 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 002 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 002 График
Итого по разделу 4 14000 1 002 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 924 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 924 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 727 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 184 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 911 График
Итого по разделу 5 15000 64 926 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 439 График
По другим операциям 16203 50 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 524 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 907 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 813 867 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 860 337 График
Итого по разделу 6 16000 3 929 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 174 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 023 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 985 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 901 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 306 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 810 График
Другие доходы 17306 13 880 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 883 График
Итого по разделу 7 17000 220 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 501 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 856 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 578 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 557 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 204 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 286 057 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 345 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 185 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 383 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 918 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 264 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 800 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 289 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 407 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 79 810 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 267 График
Нерезидентов 21502 422 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 964 420 График
Нерезидентов 21602 16 076 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 980 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 095 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 095 График
Итого по разделу 1 21000 3 480 472 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 402 056 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 402 056 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 График
кредитных организаций 22204 750 523 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 750 529 График
Итого по разделу 2 22000 1 152 585 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 966 264 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 966 264 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 213 График
Итого по разделу 4 24000 64 966 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 225 График
форварды 25202 23 197 График
опционы 25203 89 616 График
свопы 25204 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 520 График
По другим операциям 25206 685 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 321 985 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 321 986 График
Итого по разделу 5 25000 6 458 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 929 918 График
Евро 26102 245 163 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 36 График
Швейцарских франков 26104 18 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 193 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 174 026 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 203 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 177 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 064 График
по Евро 26302 61 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 272 201 График
по Швейцарским франкам 26304 145 802 График
по Японским иенам 26305 49 820 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 831 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 593 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 216 График
Серебра 26402 4 973 График
Платины 26403 31 728 График
Палладия 26404 8 734 График
Других драгоценных металлов 26405 1 000 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 136 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 46 597 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 330 763 График
Итого по разделу 6 26000 2 295 017 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 783 График
индивидуальных предпринимателей 27103 416 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 199 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 032 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 499 График
индивидуальных предпринимателей 27203 579 682 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 637 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 316 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 820 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 156 График
Другие расходы 27308 101 223 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 370 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 536 График
Итого по разделу 7 27000 752 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 242 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 242 График
Итого по разделу 8 28000 10 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 633 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 719 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 752 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 105 795 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 116 037 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 527 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 517 374 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 517 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.