Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 933 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 842 534 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 532 042 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 394 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 925 График
кредитным организациям 11118 47 717 График
банкам-нерезидентам 11119 69 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 786 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 323 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 481 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 14 858 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 978 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 486 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 486 График
Итого по разделу 1 11000 6 343 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 109 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 699 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 808 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 282 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 282 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 078 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 078 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 980 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 448 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 428 График
Итого по разделу 2 12000 2 108 550 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 062 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 062 График
Итого по разделу 4 14000 1 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 342 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 342 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 105 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 105 График
Итого по разделу 5 15000 69 342 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 127 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 65 071 График
По другим операциям 16203 81 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 586 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 583 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 991 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 646 516 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 724 138 График
Итого по разделу 6 16000 6 870 724 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 294 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 294 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 209 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 408 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 391 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 298 График
Другие доходы 17306 1 639 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 739 График
Итого по разделу 7 17000 1 376 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 451 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 214 135 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 376 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 86 042 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 750 488 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 915 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 292 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 378 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 495 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 143 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 690 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 647 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 049 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 584 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 723 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 406 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 348 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 069 График
Нерезидентов 21502 992 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 693 929 График
Нерезидентов 21602 20 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 714 241 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 727 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 727 График
Итого по разделу 1 21000 3 787 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 205 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 205 724 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 1 205 726 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 078 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 078 График
Итого по разделу 3 23000 3 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 767 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 767 076 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 315 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 315 График
Итого по разделу 4 24000 68 767 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 99 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 99 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 221 График
форварды 25202 26 666 График
опционы 25203 104 818 График
свопы 25204 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 191 График
По другим операциям 25206 682 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 152 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 241 200 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 241 200 График
Итого по разделу 5 25000 7 394 030 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 326 484 График
Евро 26102 317 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 64 График
Швейцарских франков 26104 41 840 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 685 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 191 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 122 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 195 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 567 График
по Евро 26302 41 477 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 427 124 График
по Швейцарским франкам 26304 50 346 График
по Японским иенам 26305 21 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 255 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 816 102 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 5 451 График
Платины 26403 17 797 График
Палладия 26404 2 965 График
Других драгоценных металлов 26405 5 015 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 297 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 037 График
Аудит 26408 7 575 График
Страхование 26410 35 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 171 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 423 102 График
Итого по разделу 6 26000 5 120 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 688 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 875 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 212 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 253 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 715 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 140 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 945 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 610 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 649 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 579 График
Другие расходы 27308 135 019 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 552 График
Итого по разделу 7 27000 334 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 523 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 891 120 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 890 597 График
Итого по разделу 8 28000 890 597 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 993 271 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 284 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 334 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 612 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 503 287 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 569 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 320 667 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 320 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.