Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 449 897 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 342 532 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 354 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 052 График
кредитным организациям 11118 18 134 График
банкам-нерезидентам 11119 5 871 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 396 558 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 239 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 233 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 124 График
Итого по разделу 1 11000 3 242 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 323 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 376 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 172 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 172 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 960 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 439 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 399 График
Итого по разделу 2 12000 558 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 481 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 481 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 10 481 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 214 График
По другим операциям 16203 43 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 727 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 905 138 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 947 814 График
Итого по разделу 6 16000 2 020 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 387 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 724 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 458 График
Другие доходы 17306 1 078 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 303 График
Итого по разделу 7 17000 69 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 801 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 501 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 372 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 748 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 352 211 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 443 959 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 292 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 598 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 202 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 452 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 736 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 189 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 319 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 723 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 218 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 961 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 902 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 853 График
Нерезидентов 21502 564 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 349 889 График
Нерезидентов 21602 10 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 360 664 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 962 График
Итого по символам 21801-21804 21800 962 График
Итого по разделу 1 21000 1 889 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 473 График
Итого по разделу 2 22000 83 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 453 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 453 303 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 194 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 194 График
Итого по разделу 4 24000 10 453 497 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 99 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 99 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 224 График
форварды 25202 14 366 График
опционы 25203 38 353 График
свопы 25204 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 550 График
По другим операциям 25206 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 734 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 734 446 График
Итого по разделу 5 25000 2 802 412 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 681 000 График
Евро 26102 186 394 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Швейцарских франков 26104 21 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 888 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 986 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 510 График
по Евро 26302 35 087 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 936 График
по Швейцарским франкам 26304 40 195 График
по Японским иенам 26305 18 256 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 336 584 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 3 980 График
Платины 26403 17 796 График
Палладия 26404 2 825 График
Других драгоценных металлов 26405 2 485 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 091 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 334 График
Аудит 26408 7 575 График
Страхование 26410 16 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 110 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 348 График
Итого по разделу 6 26000 1 531 323 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 281 График
индивидуальных предпринимателей 27103 362 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 643 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 692 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 981 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 775 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 594 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 610 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 738 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 660 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 285 График
Другие расходы 27308 68 984 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 871 График
Итого по разделу 7 27000 180 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 391 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 858 398 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 858 007 График
Итого по разделу 8 28000 858 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 973 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 787 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 940 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 798 821 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 568 280 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 289 727 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 289 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.