Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 758 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 748 293 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 696 642 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 326 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 177 График
кредитным организациям 11118 7 592 График
банкам-нерезидентам 11119 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 198 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 665 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 133 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 553 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 553 График
Итого по разделу 1 11000 1 666 932 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 153 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 179 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 97 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 97 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 039 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 594 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 633 График
Итого по разделу 2 12000 282 467 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 825 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 825 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 4 825 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 283 График
По другим операциям 16203 25 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 124 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 373 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 916 472 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 946 996 График
Итого по разделу 6 16000 989 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 221 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 607 График
Итого по символам 17201-17203 17200 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 458 График
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 702 График
Итого по разделу 7 17000 31 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 949 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 815 426 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 665 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 796 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 212 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 156 028 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 204 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 289 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 200 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 413 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 500 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 703 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 797 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 373 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 723 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 218 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 930 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 795 График
Нерезидентов 21502 301 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 096 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 678 040 График
Нерезидентов 21602 5 815 График
Итого по символам 21601-21602 21600 683 855 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 150 График
Итого по разделу 1 21000 937 901 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 617 График
Итого по разделу 2 22000 56 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 753 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 753 493 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 188 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 188 График
Итого по разделу 4 24000 4 753 681 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 57 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 57 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 757 График
форварды 25202 6 399 График
опционы 25203 18 961 График
свопы 25204 25 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 853 График
По другим операциям 25206 162 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 426 869 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 426 869 График
Итого по разделу 5 25000 1 456 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 250 График
Евро 26102 102 455 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 11 446 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 459 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 138 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 919 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 057 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 352 График
по Евро 26302 19 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 427 График
по Швейцарским франкам 26304 16 478 График
по Японским иенам 26305 16 757 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 216 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 543 График
Платины 26403 6 634 График
Палладия 26404 2 663 График
Других драгоценных металлов 26405 1 508 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 483 График
Аудит 26408 7 500 График
Страхование 26410 9 963 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 826 График
Итого по разделу 6 26000 816 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 537 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 986 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 528 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 285 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 590 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 142 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 35 911 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 232 График
Итого по разделу 7 27000 66 856 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 201 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 201 График
Итого по разделу 8 28000 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 994 518 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 026 558 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 856 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 087 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 088 133 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 291 442 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 291 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 291 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.