Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 147 397 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 961 025 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 455 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 962 График
кредитным организациям 11118 40 775 График
банкам-нерезидентам 11119 43 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 593 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 825 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 300 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 4 892 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 990 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 486 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 486 График
Итого по разделу 1 11000 4 834 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 79 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 501 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 581 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 421 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 421 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 062 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 954 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 112 График
Итого по разделу 2 12000 1 017 209 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 062 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 062 График
Итого по разделу 4 14000 1 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 635 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 635 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 100 График
Итого по разделу 5 15000 19 635 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 115 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 147 График
По другим операциям 16203 62 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 599 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 932 760 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 988 273 График
Итого по разделу 6 16000 3 094 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 419 599 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 419 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 656 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 724 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 220 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 459 График
Другие доходы 17306 1 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 734 График
Итого по разделу 7 17000 448 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 851 634 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 730 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 448 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 031 057 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 923 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 585 007 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 715 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 292 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 055 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 311 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 704 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 103 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 690 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 498 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 772 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 903 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 359 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 861 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 723 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 013 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 955 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 373 График
Нерезидентов 21502 781 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 029 966 График
Нерезидентов 21602 15 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 045 606 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 857 График
Итого по разделу 1 21000 2 883 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 920 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 275 921 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 078 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 078 График
Итого по разделу 3 23000 3 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 465 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 465 489 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 220 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 220 График
Итого по разделу 4 24000 19 465 709 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 99 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 99 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 832 График
форварды 25202 20 039 График
опционы 25203 63 257 График
свопы 25204 72 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 455 График
По другим операциям 25206 500 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 102 155 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 589 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 589 495 График
Итого по разделу 5 25000 4 691 749 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 999 346 График
Евро 26102 255 834 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 51 График
Швейцарских франков 26104 33 624 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 288 855 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 143 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 054 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 146 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 749 График
по Евро 26302 37 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 263 146 График
по Швейцарским франкам 26304 43 217 График
по Японским иенам 26305 18 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 584 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 419 496 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 4 471 График
Платины 26403 17 796 График
Палладия 26404 2 850 График
Других драгоценных металлов 26405 3 759 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 326 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 554 График
Аудит 26408 7 575 График
Страхование 26410 22 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 816 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 959 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 283 График
Итого по разделу 6 26000 2 128 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 391 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 882 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 273 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 476 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 449 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 126 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 38 270 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 610 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 599 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 661 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 324 График
Другие расходы 27308 101 730 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 153 194 График
Итого по разделу 7 27000 282 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 523 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 838 256 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 837 733 График
Итого по разделу 8 28000 837 733 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 158 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 288 657 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 282 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 730 232 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 567 965 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 699 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.