Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 980 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 909 185 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 219 015 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 938 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 157 График
кредитным организациям 11118 93 955 График
банкам-нерезидентам 11119 5 106 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 029 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 307 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 359 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 10 666 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 809 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 299 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 299 График
Итого по разделу 1 11000 8 325 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 116 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 790 640 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 907 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 455 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 455 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 557 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 557 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 292 График
Итого по разделу 2 12000 1 390 839 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 863 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 863 График
Итого по разделу 4 14000 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 591 463 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 67 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 591 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 160 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 173 График
Итого по разделу 5 15000 16 591 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 384 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 206 График
По другим операциям 16203 163 807 График
Итого по символам 16201-16203 16200 326 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 124 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 093 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 052 167 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 105 400 График
Итого по разделу 6 16000 4 431 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 148 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 149 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 389 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 623 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 473 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 268 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 686 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 826 График
Другие доходы 17306 1 362 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 145 График
Итого по разделу 7 17000 188 720 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 716 762 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 024 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 188 720 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 929 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 219 115 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 677 092 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 896 207 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 991 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 184 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 12 942 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 86 131 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 180 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 676 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 554 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 744 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 487 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 326 322 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 6 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 392 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 32 436 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 543 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 377 График
Нерезидентов 21502 1 237 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 614 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 393 558 График
Нерезидентов 21602 41 273 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 434 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 671 График
Итого по разделу 1 21000 4 776 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 267 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 267 255 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 267 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 497 299 График
от банков-нерезидентов 24103 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 497 432 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 149 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 149 График
Итого по разделу 4 24000 16 497 581 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 84 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 84 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 634 График
форварды 25202 44 033 График
опционы 25203 57 516 График
свопы 25204 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 665 График
По другим операциям 25206 670 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 203 441 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 203 462 График
Итого по разделу 5 25000 5 350 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 708 396 График
Евро 26102 418 283 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 54 График
Швейцарских франков 26104 39 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 166 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 169 841 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 014 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 171 855 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 969 График
по Евро 26302 118 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 501 450 График
по Швейцарским франкам 26304 76 848 График
по Японским иенам 26305 54 563 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 830 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 622 График
Серебра 26402 14 016 График
Платины 26403 77 135 График
Палладия 26404 90 889 График
Других драгоценных металлов 26405 9 234 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 143 963 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 103 График
Аудит 26408 11 680 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 34 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 199 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 646 445 График
Итого по разделу 6 26000 3 815 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 169 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 335 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 866 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 476 График
индивидуальных предпринимателей 27203 241 901 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 261 243 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 209 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 108 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 770 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 207 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 565 График
Другие расходы 27308 149 828 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 230 687 График
Итого по разделу 7 27000 498 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 248 График
Итого по разделу 8 28000 51 248 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 043 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 663 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 498 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 205 844 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 257 092 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 275 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 327 247 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 327 247 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.