Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 857 График
негосударственным финансовым организациям 11111 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 166 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 626 553 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 730 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 944 График
кредитным организациям 11118 35 368 График
банкам-нерезидентам 11119 4 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 546 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 401 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 505 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 124 График
Итого по разделу 1 11000 4 405 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 370 068 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 429 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 324 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 324 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 084 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 084 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 591 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 972 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 563 График
Итого по разделу 2 12000 768 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 638 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 638 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 7 638 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 247 График
По другим операциям 16203 99 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 170 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 828 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 251 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 547 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 576 426 График
Итого по разделу 6 16000 2 746 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 679 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 677 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 773 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 989 График
Другие доходы 17306 897 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 682 График
Итого по разделу 7 17000 88 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 174 049 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 385 428 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 647 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 653 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 368 865 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 480 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 305 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 569 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 025 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 6 730 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 58 830 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 79 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 831 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 871 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 110 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 317 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 196 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 924 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 17 832 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 516 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 272 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 899 График
Нерезидентов 21502 564 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 730 795 График
Нерезидентов 21602 13 798 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 744 593 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 182 График
Итого по разделу 1 21000 2 487 614 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 247 643 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 247 643 График
Итого по разделу 2 22000 247 643 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 547 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 547 885 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
Итого по разделу 4 24000 7 547 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 271 График
форварды 25202 15 513 График
опционы 25203 25 315 График
свопы 25204 506 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 990 График
По другим операциям 25206 299 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 055 185 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 055 201 График
Итого по разделу 5 25000 3 115 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 873 239 График
Евро 26102 206 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 35 График
Швейцарских франков 26104 18 052 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 097 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 550 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 610 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 448 График
по Евро 26302 49 024 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 225 909 График
по Швейцарским франкам 26304 27 473 График
по Японским иенам 26305 21 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 614 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 375 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 368 График
Серебра 26402 4 143 График
Платины 26403 24 790 График
Палладия 26404 15 280 График
Других драгоценных металлов 26405 4 074 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 502 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 249 График
Аудит 26408 11 023 График
Страхование 26410 18 364 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 693 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 223 846 График
Итого по разделу 6 26000 1 775 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 175 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 097 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 272 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 588 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 185 График
индивидуальных предпринимателей 27203 104 504 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 277 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 742 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 637 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 303 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 507 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 851 График
Другие расходы 27308 74 732 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 772 График
Итого по разделу 7 27000 229 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 609 График
Итого по разделу 8 28000 148 609 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 244 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 735 257 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 438 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 229 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 403 385 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 551 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 885 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.