Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 857 График
негосударственным финансовым организациям 11111 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 108 165 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 688 График
гражданам (физическим лицам) 11115 800 915 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 788 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 992 График
кредитным организациям 11118 20 171 График
банкам-нерезидентам 11119 1 262 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 281 774 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 223 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 505 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 553 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 553 График
Итого по разделу 1 11000 2 226 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 178 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 192 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 192 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 574 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 574 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 320 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 963 График
Итого по разделу 2 12000 409 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 476 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 476 676 График
Итого по разделу 5 15000 2 476 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 946 График
По другим операциям 16203 60 961 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 268 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 582 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 283 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 301 007 График
Итого по разделу 6 16000 1 389 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 278 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 052 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 524 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 768 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 216 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 010 График
Итого по разделу 7 17000 51 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 635 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 866 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 553 675 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 183 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 239 593 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 748 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 229 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 030 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 3 284 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 820 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 896 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 562 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 131 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 348 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 070 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 312 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 8 679 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 224 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 215 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 710 График
Нерезидентов 21502 266 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 976 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 875 981 График
Нерезидентов 21602 6 884 График
Итого по символам 21601-21602 21600 882 865 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 713 График
Итого по разделу 1 21000 1 256 462 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 006 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 006 График
Итого по разделу 2 22000 165 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 423 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 423 761 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 423 763 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 27 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 631 График
форварды 25202 5 111 График
опционы 25203 13 361 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 407 График
По другим операциям 25206 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 637 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 615 740 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 615 746 График
Итого по разделу 5 25000 1 641 410 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 440 612 График
Евро 26102 128 962 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 10 199 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 579 791 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 953 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 381 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 411 График
по Евро 26302 11 122 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 648 График
по Швейцарским франкам 26304 4 375 График
по Японским иенам 26305 14 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 688 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 183 462 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 1 784 График
Платины 26403 12 886 График
Палладия 26404 5 391 График
Других драгоценных металлов 26405 1 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 093 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 141 График
Аудит 26408 4 000 График
Страхование 26410 8 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 157 График
Итого по разделу 6 26000 885 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 112 График
индивидуальных предпринимателей 27103 432 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 544 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 209 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 066 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 301 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 665 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 409 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 047 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 957 График
Другие расходы 27308 36 074 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 152 График
Итого по разделу 7 27000 61 997 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 153 График
Итого по разделу 8 28000 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 119 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 421 468 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 950 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 997 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 434 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 434 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 119 140 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 119 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.