Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
857 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
673 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 079 837 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
8 330 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 444 641 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
21 736 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 826 |
|
кредитным организациям |
11118 |
64 450 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 657 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
801 909 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
6 429 916 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
245 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
245 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
114 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
338 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
452 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
505 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
505 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
4 712 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
4 712 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
6 435 830 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
87 636 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
575 073 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
662 709 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
392 344 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
392 344 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
13 223 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
13 223 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
6 870 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 652 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
8 522 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 076 798 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
863 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
863 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
863 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
12 757 252 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
41 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
12 757 293 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
2 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
4 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
6 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
12 757 299 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
278 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
127 796 |
|
По другим операциям |
16203 |
124 609 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
252 683 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
24 843 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
14 911 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
3 201 815 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 241 570 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 494 253 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
112 301 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
149 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
112 450 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 530 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
616 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 767 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
11 913 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 970 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
денежной наличности |
17304 |
32 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 459 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 157 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 619 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
128 982 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
7 512 628 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
16 252 415 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
128 982 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
23 894 025 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
166 565 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
526 049 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
692 614 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21204 |
2 097 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
24 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
887 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
184 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
3 192 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
10 190 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
80 486 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
1 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
172 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
7 927 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
18 402 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
141 974 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
8 536 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
7 164 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
274 852 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
4 721 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
27 563 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
3 860 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
36 144 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
26 669 |
|
Нерезидентов |
21502 |
880 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
27 549 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 587 129 |
|
Нерезидентов |
21602 |
33 856 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 620 985 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
28 649 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
28 649 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 683 985 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
258 190 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
258 190 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
18 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
18 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
258 208 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
12 672 320 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
101 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
12 672 421 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
71 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
71 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
12 672 492 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
57 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
57 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
4 703 |
|
форварды |
25202 |
32 013 |
|
опционы |
25203 |
40 542 |
|
свопы |
25204 |
541 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
24 465 |
|
По другим операциям |
25206 |
475 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
102 739 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
4 030 748 |
|
опционы |
25303 |
16 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
4 030 764 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
4 133 560 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 304 755 |
|
Евро |
26102 |
335 823 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
51 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
24 451 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 665 080 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
116 277 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 157 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
117 434 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
14 993 |
|
по Евро |
26302 |
82 288 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
357 187 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
58 172 |
|
по Японским иенам |
26305 |
31 895 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
43 546 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
588 081 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
395 |
|
Серебра |
26402 |
9 799 |
|
Платины |
26403 |
51 004 |
|
Палладия |
26404 |
33 902 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
6 200 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
103 122 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
3 011 |
|
Аудит |
26408 |
11 023 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
27 084 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
132 182 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
39 935 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
417 673 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 788 268 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
4 744 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 144 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
5 888 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
10 697 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
878 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
175 658 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
187 233 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
40 880 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
637 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
6 832 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
6 207 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
3 956 |
|
Другие расходы |
27308 |
111 942 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
170 454 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
363 575 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
62 526 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
62 526 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 942 193 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
19 594 320 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
363 575 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
23 900 088 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
23 962 614 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
6 063 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
68 589 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
68 589 |
|