Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 857 График
негосударственным финансовым организациям 11111 673 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 079 837 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 444 641 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 736 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 826 График
кредитным организациям 11118 64 450 График
банкам-нерезидентам 11119 4 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 801 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 429 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 245 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
в банках-нерезидентах 11303 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 452 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 505 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 712 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 712 График
Итого по разделу 1 11000 6 435 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 575 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 662 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 392 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 392 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 870 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 652 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 522 График
Итого по разделу 2 12000 1 076 798 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 863 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 863 График
Итого по разделу 4 14000 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 757 252 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 757 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 12 757 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 278 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 796 График
По другим операциям 16203 124 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 252 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 843 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 911 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 201 815 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 241 570 График
Итого по разделу 6 16000 3 494 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 301 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 616 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 767 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 970 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 459 График
Другие доходы 17306 1 157 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 619 График
Итого по разделу 7 17000 128 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 512 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 252 415 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 982 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 894 025 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 166 565 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 526 049 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 692 614 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 097 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 887 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 192 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 10 190 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 486 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 172 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 927 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 402 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 536 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 274 852 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 4 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 27 563 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 860 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 144 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 669 График
Нерезидентов 21502 880 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 549 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 587 129 График
Нерезидентов 21602 33 856 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 620 985 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 649 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 649 График
Итого по разделу 1 21000 3 683 985 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 258 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 258 190 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 258 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 672 320 График
от банков-нерезидентов 24103 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 672 421 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 71 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 71 График
Итого по разделу 4 24000 12 672 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 57 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 57 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 703 График
форварды 25202 32 013 График
опционы 25203 40 542 График
свопы 25204 541 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 465 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 102 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 030 748 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 030 764 График
Итого по разделу 5 25000 4 133 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 304 755 График
Евро 26102 335 823 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 51 График
Швейцарских франков 26104 24 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 665 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 277 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 117 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 993 График
по Евро 26302 82 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 357 187 График
по Швейцарским франкам 26304 58 172 График
по Японским иенам 26305 31 895 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 588 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 395 График
Серебра 26402 9 799 График
Платины 26403 51 004 График
Палладия 26404 33 902 График
Других драгоценных металлов 26405 6 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 103 122 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 011 График
Аудит 26408 11 023 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 27 084 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 132 182 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 417 673 График
Итого по разделу 6 26000 2 788 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 744 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 144 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 888 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 697 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 878 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 658 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 187 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 880 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 637 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 832 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 207 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 956 График
Другие расходы 27308 111 942 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 170 454 График
Итого по разделу 7 27000 363 575 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 526 График
Итого по разделу 8 28000 62 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 942 193 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 594 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 363 575 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 900 088 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 962 614 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 063 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 68 589 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 68 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.