Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 321 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 626 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 102 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 948 468 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 869 956 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 845 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 718 График
кредитным организациям 11118 36 384 График
банкам-нерезидентам 11119 21 665 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 189 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 104 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 331 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
в банках-нерезидентах 11303 22 661 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 827 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 087 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 087 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 817 График
прочих резидентов 11505 5 255 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 072 График
Итого по разделу 1 11000 9 140 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 880 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 016 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 424 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 424 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 402 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 982 График
Итого по разделу 2 12000 2 468 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 424 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 424 График
Итого по разделу 3 13000 8 424 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 381 График
Итого по разделу 4 14000 1 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 937 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 937 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 118 График
Итого по разделу 5 15000 18 938 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 193 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 756 График
По другим операциям 16203 309 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 421 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 099 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 267 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 297 973 График
Итого по разделу 6 16000 4 719 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 151 График
Итого по символам 17101-17103 17100 191 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 236 График
материальных ценностей 17303 101 График
денежной наличности 17304 1 711 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 801 График
Другие доходы 17306 1 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 146 График
Итого по разделу 7 17000 281 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 609 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 667 597 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 281 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 558 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 191 927 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 853 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 045 514 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 12 800 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 226 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 209 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 326 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 72 340 График
в банках-нерезидентах 21303 140 528 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 91 019 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 654 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 980 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 715 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 139 879 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 269 993 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 817 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 765 088 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 30 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 120 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 044 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 802 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 480 График
Нерезидентов 21502 585 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 178 937 График
Нерезидентов 21602 20 800 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 199 737 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 358 График
Итого по символам 21701-21702 21700 358 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 101 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 101 435 График
Итого по разделу 1 21000 5 185 567 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 137 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 137 917 График
Итого по разделу 2 22000 1 137 917 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 959 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 959 640 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 311 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 311 График
Итого по разделу 4 24000 18 959 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 993 График
форварды 25202 48 507 График
опционы 25203 44 382 График
свопы 25204 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 460 График
По другим операциям 25206 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 190 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 687 386 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 687 386 График
Итого по разделу 5 25000 6 878 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 952 244 График
Евро 26102 473 477 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 203 График
Швейцарских франков 26104 48 769 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 474 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 149 644 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 761 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 150 405 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 503 График
по Евро 26302 121 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 542 955 График
по Швейцарским франкам 26304 61 699 График
по Японским иенам 26305 20 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 799 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 760 График
Серебра 26402 13 839 График
Платины 26403 70 731 График
Палладия 26404 74 242 График
Других драгоценных металлов 26405 8 819 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 159 930 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 397 График
Аудит 26408 12 022 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 35 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 605 948 График
Итого по разделу 6 26000 4 031 029 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 218 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 354 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 516 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 656 График
индивидуальных предпринимателей 27203 138 301 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 473 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 826 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 134 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 595 График
Другие расходы 27308 138 315 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 305 График
Итого по разделу 7 27000 326 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 023 График
Итого по разделу 8 28000 1 023 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 323 484 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 869 173 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 326 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 518 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 519 812 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 960 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 961 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 961 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.