Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 274 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 898 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 595 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 488 098 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 384 772 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 978 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 547 График
кредитным организациям 11118 23 135 График
банкам-нерезидентам 11119 18 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 583 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 509 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 115 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 4 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 270 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 601 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 601 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 590 График
прочих резидентов 11505 4 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 495 График
Итого по разделу 1 11000 4 522 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 417 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 487 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 931 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 336 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 559 График
Итого по разделу 2 12000 727 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 327 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 327 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 58 График
Итого по разделу 5 15000 9 327 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 362 График
По другим операциям 16203 166 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 198 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 669 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 113 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 126 952 График
Итого по разделу 6 16000 2 325 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 929 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 030 График
Другие доходы 17306 622 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 683 График
Итого по разделу 7 17000 126 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 250 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 653 639 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 126 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 030 222 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 631 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 413 898 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 499 529 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 580 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 172 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 499 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 188 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 446 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 70 993 График
в банках-нерезидентах 21303 61 727 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 47 487 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 081 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 747 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 828 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 692 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 145 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 570 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 464 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 452 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 19 550 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 263 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 373 График
Нерезидентов 21502 272 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 580 934 График
Нерезидентов 21602 8 977 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 589 911 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 99 График
Итого по символам 21701-21702 21700 99 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 536 График
Итого по разделу 1 21000 2 634 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 080 График
Итого по разделу 2 22000 87 080 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 314 224 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 314 224 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 107 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 107 График
Итого по разделу 4 24000 9 314 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 004 График
форварды 25202 20 866 График
опционы 25203 23 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 215 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 417 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 516 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 516 495 График
Итого по разделу 5 25000 2 608 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 985 251 График
Евро 26102 267 978 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Швейцарских франков 26104 18 003 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 271 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 456 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 330 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 223 График
по Евро 26302 45 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 279 747 График
по Швейцарским франкам 26304 25 519 График
по Японским иенам 26305 4 704 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 058 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 375 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 410 График
Серебра 26402 5 503 График
Платины 26403 38 091 График
Палладия 26404 38 468 График
Других драгоценных металлов 26405 4 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 186 График
Аудит 26408 11 022 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 009 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 268 418 График
Итого по разделу 6 26000 1 993 977 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 092 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 873 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 396 График
индивидуальных предпринимателей 27203 119 518 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 787 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 010 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 378 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 394 График
Другие расходы 27308 68 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 147 График
Итого по разделу 7 27000 202 034 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 515 График
Итого по разделу 8 28000 46 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 189 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 721 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 917 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 202 034 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 840 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 887 012 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 143 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 143 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.