Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 168 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 449 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 422 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 240 852 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 382 График
гражданам (физическим лицам) 11115 676 854 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 365 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 506 График
кредитным организациям 11118 16 722 График
банкам-нерезидентам 11119 16 413 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 289 736 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 245 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
в банках-нерезидентах 11303 4 084 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 794 График
прочих резидентов 11505 2 452 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 246 График
Итого по разделу 1 11000 2 254 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 198 606 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 234 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 292 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 292 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 642 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 701 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 343 График
Итого по разделу 2 12000 346 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 798 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 798 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 3 799 004 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 357 График
По другим операциям 16203 75 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 849 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 970 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 976 199 График
Итого по разделу 6 16000 1 063 416 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 149 График
Другие доходы 17306 325 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 499 График
Итого по разделу 7 17000 35 722 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 601 021 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 862 420 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 722 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 499 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 320 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 213 048 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 255 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 688 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 164 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 217 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 81 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 154 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 52 457 График
в банках-нерезидентах 21303 21 889 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 101 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 080 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 336 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 246 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 470 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 413 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 234 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 9 775 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 194 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 211 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 256 График
Нерезидентов 21502 147 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 819 080 График
Нерезидентов 21602 4 531 График
Итого по символам 21601-21602 21600 823 611 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 15 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 732 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 732 График
Итого по разделу 1 21000 1 365 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 354 График
Итого по разделу 2 22000 39 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 833 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 833 984 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 3 833 988 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 666 График
форварды 25202 6 471 График
опционы 25203 13 270 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 448 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 885 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 174 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 174 255 График
Итого по разделу 5 25000 1 205 140 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 499 933 График
Евро 26102 145 826 График
Швейцарских франков 26104 7 895 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 653 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 227 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 730 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 786 График
по Евро 26302 10 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 420 График
по Швейцарским франкам 26304 3 942 График
по Японским иенам 26305 1 650 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 816 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 157 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 2 663 График
Платины 26403 10 677 График
Палладия 26404 4 616 График
Других драгоценных металлов 26405 1 932 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 680 График
Страхование 26410 788 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 479 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 419 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 051 График
Итого по разделу 6 26000 930 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 396 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 396 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 526 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 109 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 34 016 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 879 График
Итого по разделу 7 27000 35 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 998 График
Итого по разделу 8 28000 35 998 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 404 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 969 582 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 409 317 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 445 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.