Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 375 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 155 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 023 494 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 001 655 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 665 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 298 График
кредитным организациям 11118 19 342 График
банкам-нерезидентам 11119 145 953 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 970 579 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 226 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 308 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 118 График
в банках-нерезидентах 11303 28 668 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 786 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 423 График
в кредитных организациях 11402 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 463 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 570 График
прочих резидентов 11505 9 836 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 406 График
Итого по разделу 1 11000 9 285 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 997 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 147 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 495 044 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 495 044 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 490 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 490 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 713 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 480 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 193 График
Итого по разделу 2 12000 1 669 337 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 660 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 660 График
Итого по разделу 4 14000 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 120 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 120 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 145 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 77 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 222 График
Итого по разделу 5 15000 23 120 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 68 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 317 График
По другим операциям 16203 506 921 График
Итого по символам 16201-16203 16200 564 306 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 370 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 954 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 007 886 График
Итого по разделу 6 16000 7 572 192 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 088 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 561 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 237 График
Итого по символам 17201-17203 17200 123 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
материальных ценностей 17303 17 График
денежной наличности 17304 1 162 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 046 График
Другие доходы 17306 2 737 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 025 График
Итого по разделу 7 17000 350 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 955 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 693 192 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 350 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 998 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 021 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 641 082 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 816 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 921 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 736 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 867 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 421 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 787 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 086 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 36 678 График
в кредитных организациях 21302 47 438 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 187 316 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 767 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 7 442 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 438 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 223 763 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 246 267 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 151 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 543 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 797 459 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 7 755 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 791 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 770 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 316 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 430 График
Нерезидентов 21502 857 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 115 718 График
Нерезидентов 21602 24 955 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 140 673 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 50 График
Итого по символам 21701-21702 21700 50 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 133 598 График
Итого по символам 21801-21804 21800 133 598 График
Итого по разделу 1 21000 4 944 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 597 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 597 График
Итого по разделу 2 22000 196 597 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 433 График
Прочих ценных бумаг 23105 108 862 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 295 График
Итого по разделу 3 23000 110 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 078 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 078 478 График
Итого по разделу 4 24000 23 078 478 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 931 График
форварды 25202 82 258 График
опционы 25203 45 038 График
свопы 25204 664 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 063 График
По другим операциям 25206 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 222 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 859 267 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 859 267 График
Итого по разделу 5 25000 8 081 888 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 024 887 График
Евро 26102 477 501 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 138 График
Швейцарских франков 26104 37 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 539 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 158 734 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 182 График
Итого по символам 26201-26203 26200 158 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 657 График
по Евро 26302 130 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 636 787 График
по Швейцарским франкам 26304 76 877 График
по Японским иенам 26305 40 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 399 913 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 314 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 022 График
Серебра 26402 12 027 График
Платины 26403 112 868 График
Палладия 26404 105 718 График
Других драгоценных металлов 26405 7 795 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 173 380 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 371 График
Аудит 26408 12 387 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 18 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 206 512 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 98 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 755 239 График
Итого по разделу 6 26000 4 768 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 080 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 089 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 168 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 076 График
индивидуальных предпринимателей 27203 173 029 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 205 273 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 647 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 218 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 015 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 999 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 925 График
Другие расходы 27308 129 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 156 843 График
Итого по разделу 7 27000 365 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 161 287 График
Итого по разделу 8 28000 161 287 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 453 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 141 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 039 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 365 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 41 545 557 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 706 844 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 291 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 291 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.