Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 842 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 182 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 492 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 348 910 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 525 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 851 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 374 График
кредитным организациям 11118 6 984 График
банкам-нерезидентам 11119 75 187 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 434 864 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 421 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 134 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 9 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 175 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 327 График
в кредитных организациях 11402 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 367 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 941 График
прочих резидентов 11505 4 877 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 818 График
Итого по разделу 1 11000 4 450 562 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 76 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 470 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 547 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 616 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 616 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 743 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 426 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 169 График
Итого по разделу 2 12000 774 054 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 674 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 674 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 145 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 163 График
Итого по разделу 5 15000 8 674 228 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 524 График
По другим операциям 16203 241 602 График
Итого по символам 16201-16203 16200 270 165 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 351 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 385 865 График
Итого по разделу 6 16000 3 656 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 712 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 493 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 857 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 295 График
Итого по разделу 7 17000 204 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 224 616 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 330 258 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 204 466 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 759 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 290 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 389 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 474 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 395 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 901 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 213 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 421 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 307 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 13 695 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 112 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 321 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 936 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 796 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 622 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 110 524 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 546 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 691 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 356 964 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 501 График
Нерезидентов 21502 543 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 044 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 501 212 График
Нерезидентов 21602 9 007 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 510 219 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 703 График
Итого по разделу 1 21000 2 430 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 037 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 037 График
Итого по разделу 2 22000 67 037 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 433 График
Итого по разделу 3 23000 1 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 690 976 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 690 976 График
Итого по разделу 4 24000 8 690 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 464 График
форварды 25202 38 884 График
опционы 25203 22 182 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 052 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 969 556 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 969 556 График
Итого по разделу 5 25000 4 064 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 012 157 График
Евро 26102 296 242 График
Швейцарских франков 26104 17 418 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 325 817 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 81 312 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Итого по символам 26201-26203 26200 81 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 724 График
по Евро 26302 61 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 331 004 График
по Швейцарским франкам 26304 19 447 График
по Японским иенам 26305 21 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 461 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 385 График
Серебра 26402 4 050 График
Платины 26403 56 910 График
Палладия 26404 33 242 График
Других драгоценных металлов 26405 3 849 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 331 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 228 График
Страхование 26410 4 613 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 312 424 График
Итого по разделу 6 26000 2 181 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 211 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 219 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 288 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 216 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 013 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 517 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 650 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 362 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 580 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 44 График
Другие расходы 27308 58 869 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 511 График
Итого по разделу 7 27000 124 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 131 949 График
Итого по разделу 8 28000 131 949 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 052 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 497 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 937 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 124 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 559 288 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 691 237 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.