Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 468 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 184 182 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 382 График
гражданам (физическим лицам) 11115 770 275 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 444 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 753 График
кредитным организациям 11118 3 895 График
банкам-нерезидентам 11119 28 886 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 205 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 207 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 3 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 339 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 284 График
в кредитных организациях 11402 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 906 График
прочих резидентов 11505 2 425 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 331 График
Итого по разделу 1 11000 2 225 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 223 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 261 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 365 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 760 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 324 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 084 График
Итого по разделу 2 12000 363 930 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 059 768 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 059 768 График
Итого по разделу 5 15000 4 059 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 672 График
По другим операциям 16203 102 472 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 066 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 096 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 102 858 График
Итого по разделу 6 16000 2 217 007 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 673 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 724 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 953 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 157 График
Итого по разделу 7 17000 68 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 589 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 276 775 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 935 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 501 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 217 964 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 258 465 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 696 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 528 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 421 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 152 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 020 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 165 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 684 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 190 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 981 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 439 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 323 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 035 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 063 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 306 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 174 429 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 163 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 306 График
Нерезидентов 21502 305 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 611 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 725 041 График
Нерезидентов 21602 4 466 График
Итого по символам 21601-21602 21600 729 507 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 646 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 646 График
Итого по разделу 1 21000 1 219 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 179 График
Итого по разделу 2 22000 28 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 074 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 074 018 График
Итого по разделу 4 24000 4 074 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 409 График
форварды 25202 12 732 График
опционы 25203 11 187 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 010 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 240 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 240 371 График
Итого по разделу 5 25000 2 276 747 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 511 006 График
Евро 26102 167 735 График
Швейцарских франков 26104 6 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 685 699 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 412 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 058 График
по Евро 26302 25 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 163 598 График
по Швейцарским франкам 26304 6 478 График
по Японским иенам 26305 14 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 218 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 1 163 График
Платины 26403 21 822 График
Палладия 26404 13 300 График
Других драгоценных металлов 26405 1 816 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 896 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 438 График
Страхование 26410 2 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 775 График
Итого по разделу 6 26000 1 056 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 256 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 264 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 129 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 295 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 271 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 28 754 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 032 График
Итого по разделу 7 27000 29 591 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 247 График
Итого по разделу 8 28000 45 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 250 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 248 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 407 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 591 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 684 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 730 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 204 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 204 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.