Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 140 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 685 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 578 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 268 208 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 257 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 916 График
кредитным организациям 11118 13 658 График
банкам-нерезидентам 11119 120 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 688 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 722 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 219 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 13 812 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 891 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 893 График
в кредитных организациях 11402 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 933 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 755 График
прочих резидентов 11505 7 356 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 111 График
Итого по разделу 1 11000 6 761 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 732 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 845 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 367 140 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 367 140 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 293 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 293 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 664 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 752 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 416 График
Итого по разделу 2 12000 1 233 346 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 660 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 660 График
Итого по разделу 4 14000 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 414 403 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 414 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 145 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 163 График
Итого по разделу 5 15000 15 414 566 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 971 График
По другим операциям 16203 390 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 434 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 482 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 058 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 268 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 314 739 График
Итого по разделу 6 16000 5 749 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 207 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 515 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 339 График
Итого по символам 17201-17203 17200 103 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
материальных ценностей 17303 17 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 385 График
Итого по символам 17301-17306 17300 506 График
Итого по разделу 7 17000 273 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 995 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 164 422 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 273 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 432 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 131 897 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 547 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 679 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 597 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 358 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 591 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 421 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 448 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 32 136 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 138 950 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 10 506 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 908 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 078 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 029 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 167 250 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 192 569 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 074 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 576 674 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 497 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 497 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 238 График
Нерезидентов 21502 704 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 942 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 306 589 График
Нерезидентов 21602 17 899 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 324 488 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 38 График
Итого по символам 21701-21702 21700 38 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 86 246 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 246 График
Итого по разделу 1 21000 3 703 816 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 176 График
Итого по разделу 2 22000 134 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 433 График
Итого по разделу 3 23000 1 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 393 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 393 314 График
Итого по разделу 4 24000 15 393 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 410 График
форварды 25202 56 434 График
опционы 25203 33 650 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 586 График
По другим операциям 25206 142 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 138 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 224 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 224 023 График
Итого по разделу 5 25000 6 362 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 520 721 График
Евро 26102 399 648 График
Швейцарских франков 26104 25 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 945 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 135 График
Итого по символам 26201-26203 26200 120 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 779 График
по Евро 26302 95 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 487 230 График
по Швейцарским франкам 26304 48 125 График
по Японским иенам 26305 30 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 814 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 698 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 448 График
Серебра 26402 7 332 График
Платины 26403 81 769 График
Палладия 26404 59 103 График
Других драгоценных металлов 26405 5 300 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 125 827 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 048 График
Аудит 26408 162 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 6 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 150 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 502 412 График
Итого по разделу 6 26000 3 266 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 519 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 528 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 050 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 433 График
индивидуальных предпринимателей 27203 142 399 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 166 882 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 464 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 793 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 194 График
Другие расходы 27308 91 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 108 092 График
Итого по разделу 7 27000 277 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 001 График
Итого по разделу 8 28000 110 001 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 293 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 837 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 023 558 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 277 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 139 052 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 249 053 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 183 868 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 183 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.