Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 406 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 623 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 682 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 790 828 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 915 492 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 414 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 53 986 График
кредитным организациям 11118 38 421 График
банкам-нерезидентам 11119 63 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 555 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 480 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 325 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 3 915 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 010 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 499 График
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 511 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 790 График
кредитных организаций 11504 3 652 График
прочих резидентов 11505 17 338 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 780 График
Итого по разделу 1 11000 8 520 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 164 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 149 536 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 313 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 822 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 822 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 417 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 417 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 64 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 902 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 911 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 877 График
Итого по разделу 2 12000 2 175 934 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 526 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 526 График
Итого по разделу 4 14000 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 218 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 218 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 20 218 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 95 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 688 График
По другим операциям 16203 780 921 График
Итого по символам 16201-16203 16200 855 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 083 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 813 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 634 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 681 224 График
Итого по разделу 6 16000 4 536 928 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 298 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 303 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 299 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 828 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 258 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 474 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 256 236 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 086 График
материальных ценностей 17303 214 График
денежной наличности 17304 1 494 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 018 График
Другие доходы 17306 1 285 График
Итого по символам 17301-17306 17300 270 333 График
Итого по разделу 7 17000 634 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 696 205 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 755 990 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 634 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 087 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 194 645 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 738 314 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 932 959 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 154 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 656 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 711 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 827 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 685 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 450 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 595 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 657 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 116 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 12 134 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 876 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 469 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 230 501 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 885 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 949 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 541 973 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 936 График
Банков-нерезидентов 21416 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 073 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 170 График
Нерезидентов 21502 1 268 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 438 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 489 396 График
Нерезидентов 21602 27 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 516 528 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 615 График
По векселям 21804 78 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 839 График
Итого по разделу 1 21000 5 149 408 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 642 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 642 839 График
Итого по разделу 2 22000 642 839 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 053 042 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 053 042 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 20 053 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 483 График
форварды 25202 75 195 График
опционы 25203 51 971 График
свопы 25204 52 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 514 График
По другим операциям 25206 628 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 843 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 422 528 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 422 528 График
Итого по разделу 5 25000 4 651 371 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 074 140 График
Евро 26102 368 878 График
Швейцарских франков 26104 49 477 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 492 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 192 248 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 80 График
Итого по символам 26201-26203 26200 192 328 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 432 График
по Евро 26302 149 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 634 781 График
по Швейцарским франкам 26304 68 895 График
по Японским иенам 26305 56 745 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 950 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 224 График
Серебра 26402 10 283 График
Платины 26403 110 594 График
Палладия 26404 96 973 График
Других драгоценных металлов 26405 5 553 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 168 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 798 График
Аудит 26408 11 602 График
Публикация отчетности 26409 746 График
Страхование 26410 19 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 199 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 514 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 722 152 График
Итого по разделу 6 26000 4 357 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 052 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 052 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 429 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 806 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 447 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 151 682 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 257 821 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 949 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 483 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 597 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 226 График
Другие расходы 27308 130 659 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 405 735 График
Итого по разделу 7 27000 560 469 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 196 494 График
Итого по разделу 8 28000 196 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 672 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 792 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 061 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 560 469 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 414 305 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 610 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 476 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 476 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.