Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 690 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 334 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 557 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 257 583 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 146 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 364 716 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 428 График
кредитным организациям 11118 30 310 График
банкам-нерезидентам 11119 6 890 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 220 069 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 952 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 148 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 3 662 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 709 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 847 График
кредитных организаций 11504 3 652 График
прочих резидентов 11505 12 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 878 График
Итого по разделу 1 11000 3 977 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 543 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 625 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 539 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 539 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 338 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 338 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 061 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 772 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 852 График
Итого по разделу 2 12000 1 181 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 840 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 840 856 График
Итого по разделу 5 15000 10 840 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 65 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 325 График
По другим операциям 16203 426 907 График
Итого по символам 16201-16203 16200 461 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 468 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 282 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 840 393 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 863 143 График
Итого по разделу 6 16000 2 324 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 046 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 565 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 938 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 818 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
материальных ценностей 17303 202 График
денежной наличности 17304 48 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 417 График
Другие доходы 17306 5 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 943 График
Итого по разделу 7 17000 146 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 159 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 165 296 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 146 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 471 262 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 172 279 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 184 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 356 991 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 047 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 809 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 320 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 295 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 209 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 159 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 644 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 075 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 497 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 403 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 311 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 905 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 934 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 206 495 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 427 График
Банков-нерезидентов 21416 82 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 653 График
Нерезидентов 21502 560 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 893 872 График
Нерезидентов 21602 15 532 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 909 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 614 График
По векселям 21804 25 545 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 159 График
Итого по разделу 1 21000 2 541 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 557 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 557 008 График
Итого по разделу 2 22000 557 008 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 672 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 672 548 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 10 672 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 821 График
форварды 25202 31 163 График
опционы 25203 24 402 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 220 График
По другим операциям 25206 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 058 452 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 058 452 График
Итого по разделу 5 25000 2 156 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 032 202 График
Евро 26102 227 071 График
Швейцарских франков 26104 17 923 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 277 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 220 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 95 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 779 График
по Евро 26302 67 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 307 551 График
по Швейцарским франкам 26304 25 639 График
по Японским иенам 26305 24 365 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 665 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 442 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 281 График
Серебра 26402 4 038 График
Платины 26403 52 032 График
Палладия 26404 14 396 График
Других драгоценных металлов 26405 2 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 769 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 373 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 9 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 886 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 257 436 График
Итого по разделу 6 26000 2 072 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 701 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 701 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 934 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 310 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 644 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 888 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 585 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 218 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 228 График
Другие расходы 27308 67 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 430 График
Итого по разделу 7 27000 112 019 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 334 График
Итого по разделу 8 28000 122 334 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 359 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 098 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 901 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 019 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 111 884 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 234 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 237 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 237 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.