Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 583 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 051 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 671 290 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 684 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 822 График
кредитным организациям 11118 28 020 График
банкам-нерезидентам 11119 6 101 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 97 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 893 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 2 174 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 907 График
кредитных организаций 11504 3 652 График
прочих резидентов 11505 9 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 321 График
Итого по разделу 1 11000 1 911 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 255 389 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 295 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 292 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 292 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 578 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 578 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 986 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 528 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 514 График
Итого по разделу 2 12000 597 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 242 356 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 242 356 График
Итого по разделу 5 15000 4 242 356 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 032 График
По другим операциям 16203 204 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 221 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 179 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 058 823 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 070 004 График
Итого по разделу 6 16000 1 291 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 124 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 417 График
Другие доходы 17306 5 018 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 490 График
Итого по разделу 7 17000 48 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 509 430 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 533 550 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 091 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 193 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 735 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 892 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 144 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 128 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 537 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 328 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 835 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 187 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 709 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 911 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 556 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 199 График
Банков-нерезидентов 21416 82 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 281 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 507 График
Нерезидентов 21502 246 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 957 036 График
Нерезидентов 21602 7 755 График
Итого по символам 21601-21602 21600 964 791 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 811 График
По векселям 21804 18 194 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 005 График
Итого по разделу 1 21000 1 291 973 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 693 График
Итого по разделу 2 22000 234 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 225 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 225 527 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 4 225 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 091 График
форварды 25202 12 214 График
опционы 25203 11 474 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 949 График
По другим операциям 25206 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 133 795 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 133 795 График
Итого по разделу 5 25000 1 179 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 504 178 График
Евро 26102 124 610 График
Швейцарских франков 26104 3 568 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 632 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 350 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 177 График
по Евро 26302 25 920 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 934 График
по Швейцарским франкам 26304 6 725 График
по Японским иенам 26305 11 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 204 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 1 549 График
Платины 26403 22 381 График
Палладия 26404 3 094 График
Других драгоценных металлов 26405 1 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 107 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 237 График
Страхование 26410 2 877 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 155 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 836 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 439 График
Итого по разделу 6 26000 974 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 242 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 34 053 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 434 График
Итого по разделу 7 27000 34 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 327 График
Итого по разделу 8 28000 34 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 150 729 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 526 666 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 379 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 940 955 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 975 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 116 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.