Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 418 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 045 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 345 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 541 293 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 117 847 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 910 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 647 График
кредитным организациям 11118 32 141 График
банкам-нерезидентам 11119 33 083 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 372 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 192 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 176 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 3 745 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 813 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 133 График
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 818 График
кредитных организаций 11504 3 652 График
прочих резидентов 11505 14 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 328 График
Итого по разделу 1 11000 6 226 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 123 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 844 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 968 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 676 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 676 053 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 63 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 010 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 848 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 921 График
Итого по разделу 2 12000 1 668 457 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 131 График
Итого по разделу 4 14000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 161 996 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 161 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 15 162 000 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 219 График
По другим операциям 16203 628 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 683 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 617 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 641 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 674 448 График
Итого по разделу 6 16000 3 357 549 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 215 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 215 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 970 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 078 График
материальных ценностей 17303 208 График
денежной наличности 17304 82 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 415 График
Другие доходы 17306 517 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 300 График
Итого по разделу 7 17000 284 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 894 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 519 680 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 284 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 699 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 318 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 471 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 646 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 577 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 028 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 560 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 491 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 297 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 786 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 923 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 9 271 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 776 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 936 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 172 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 430 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 480 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 916 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 355 266 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 674 График
Банков-нерезидентов 21416 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 811 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 047 График
Нерезидентов 21502 899 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 946 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 729 288 График
Нерезидентов 21602 21 915 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 751 203 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 615 График
По векселям 21804 44 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 463 График
Итого по разделу 1 21000 3 858 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 594 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 594 415 График
Итого по разделу 2 22000 594 415 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 000 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 000 100 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 15 000 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 409 График
форварды 25202 52 098 График
опционы 25203 37 540 График
свопы 25204 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 118 График
По другим операциям 25206 563 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 155 740 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 141 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 141 403 График
Итого по разделу 5 25000 3 297 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 555 407 График
Евро 26102 307 089 График
Швейцарских франков 26104 32 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 895 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 142 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 142 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 783 График
по Евро 26302 107 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 468 576 График
по Швейцарским франкам 26304 50 332 График
по Японским иенам 26305 42 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 583 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 699 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 033 График
Серебра 26402 7 702 График
Платины 26403 81 991 График
Палладия 26404 29 142 График
Других драгоценных металлов 26405 3 582 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 109 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 774 График
Аудит 26408 9 250 График
Публикация отчетности 26409 745 График
Страхование 26410 15 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 136 182 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 296 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 459 875 График
Итого по разделу 6 26000 3 197 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 468 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 468 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 704 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 687 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 142 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 464 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 001 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 722 График
Другие расходы 27308 100 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 426 График
Итого по разделу 7 27000 248 156 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 971 График
Итого по разделу 8 28000 149 971 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 503 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 452 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 494 810 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 248 156 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 195 604 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 345 575 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 353 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 353 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.