Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 711 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 223 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 167 210 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 392 794 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 467 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 258 График
кредитным организациям 11118 71 774 График
банкам-нерезидентам 11119 45 624 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 242 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 019 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
в банках-нерезидентах 11303 39 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 327 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 102 238 График
в кредитных организациях 11402 13 График
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 789 График
кредитных организаций 11504 6 720 График
прочих резидентов 11505 48 070 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 972 График
кредитных организаций 11604 14 991 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 963 График
Итого по разделу 1 11000 6 324 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 268 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 139 664 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 408 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 147 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 147 611 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 133 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 695 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 191 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 683 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 653 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 355 График
Итого по разделу 2 12000 3 648 648 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 194 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 412 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 412 График
Итого по разделу 3 13000 606 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 246 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 246 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 7 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 7 График
Итого по разделу 4 14000 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 566 819 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 601 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 31 601 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 878 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 686 График
По другим операциям 16203 750 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 828 185 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 384 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 720 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 535 707 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 568 811 График
Итого по разделу 6 16000 4 396 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 509 График
Итого по символам 17101-17103 17100 192 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 440 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 265 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 144 График
материальных ценностей 17303 4 График
денежной наличности 17304 6 839 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 809 График
Другие доходы 17306 3 718 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 514 График
Итого по разделу 7 17000 223 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 973 253 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 999 836 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 223 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 196 492 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 255 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 901 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 204 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 548 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 126 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 24 642 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 134 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 993 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 918 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 537 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 541 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 41 898 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 324 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 158 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 7 147 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 378 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 590 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 735 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 111 599 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 641 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 287 684 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 184 График
Банков-нерезидентов 21416 12 977 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 161 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 594 График
Нерезидентов 21502 1 109 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 703 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 587 864 График
Нерезидентов 21602 32 761 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 620 625 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 76 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 77 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 122 График
По векселям 21804 75 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 168 График
Итого по разделу 1 21000 4 654 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 487 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 487 343 График
Итого по разделу 2 22000 487 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 467 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 548 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 657 960 График
от банков-нерезидентов 24103 28 152 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 686 112 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 31 686 118 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 327 График
форварды 25202 67 159 График
опционы 25203 45 459 График
свопы 25204 76 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 91 527 График
По другим операциям 25206 1 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 227 911 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 558 293 График
опционы 25303 56 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 558 349 График
Итого по разделу 5 25000 4 786 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 913 476 График
Евро 26102 340 162 График
Швейцарских франков 26104 22 782 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 276 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 198 399 График
Евро 26202 24 602 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 88 График
Итого по символам 26201-26203 26200 223 089 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 322 График
по Евро 26302 141 735 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 615 936 График
по Швейцарским франкам 26304 53 389 График
по Японским иенам 26305 76 012 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 964 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 490 График
Серебра 26402 9 213 График
Платины 26403 105 662 График
Палладия 26404 123 752 График
Других драгоценных металлов 26405 5 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 165 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 650 График
Аудит 26408 13 163 График
Публикация отчетности 26409 732 График
Страхование 26410 20 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 226 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 774 142 График
Итого по разделу 6 26000 4 238 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 643 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 643 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 305 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 429 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 835 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 569 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 964 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 629 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 326 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 911 График
Другие расходы 27308 123 730 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 139 588 График
Итого по разделу 7 27000 185 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 090 График
Итого по разделу 8 28000 71 090 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 158 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 141 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 711 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 185 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 038 331 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 109 421 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.