Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 106 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 622 График
негосударственным финансовым организациям 11111 361 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 429 404 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 128 326 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 937 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 894 График
кредитным организациям 11118 51 321 График
банкам-нерезидентам 11119 23 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 91 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 760 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 22 661 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 728 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 100 285 График
в кредитных организациях 11402 7 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 100 299 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 846 График
кредитных организаций 11504 4 664 График
прочих резидентов 11505 29 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 602 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 599 График
кредитных организаций 11604 4 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 441 График
Итого по разделу 1 11000 2 949 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 124 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 783 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 907 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 595 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 595 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 129 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 694 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 658 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 824 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 305 График
Итого по разделу 2 12000 1 558 383 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 182 График
Итого по разделу 3 13000 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 312 489 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 332 300 График
Итого по разделу 5 15000 15 332 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 738 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 532 График
По другим операциям 16203 204 776 График
Итого по символам 16201-16203 16200 239 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 691 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 515 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 361 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 381 530 График
Итого по разделу 6 16000 1 620 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 347 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 822 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 012 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 5 591 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 112 График
Другие доходы 17306 3 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 952 График
Итого по разделу 7 17000 97 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 507 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 953 058 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 558 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 255 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 448 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 82 641 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 349 110 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 863 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 445 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 63 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 803 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 479 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 227 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 41 898 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 71 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 474 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 087 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 190 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 272 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 069 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 571 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 966 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 688 График
Банков-нерезидентов 21416 24 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 712 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 905 График
Нерезидентов 21502 527 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 652 295 График
Нерезидентов 21602 15 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 668 103 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 14 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 722 График
По векселям 21804 46 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 023 График
Итого по разделу 1 21000 2 281 001 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 253 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 253 550 График
Итого по разделу 2 22000 253 550 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 467 График
Прочих ценных бумаг 23105 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 544 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 349 461 График
от банков-нерезидентов 24103 16 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 366 133 График
Итого по разделу 4 24000 15 366 133 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 624 График
форварды 25202 27 366 График
опционы 25203 21 528 График
свопы 25204 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 699 График
По другим операциям 25206 917 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 992 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 992 103 График
Итого по разделу 5 25000 2 054 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 945 475 График
Евро 26102 205 128 График
Швейцарских франков 26104 10 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 161 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 640 График
Евро 26202 18 559 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Итого по символам 26201-26203 26200 119 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 691 График
по Евро 26302 60 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 325 633 График
по Швейцарским франкам 26304 27 800 График
по Японским иенам 26305 45 067 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 516 631 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 698 График
Серебра 26402 3 280 График
Платины 26403 48 444 График
Палладия 26404 62 007 График
Других драгоценных металлов 26405 2 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 668 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 499 График
Аудит 26408 1 742 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 8 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 543 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 345 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 345 530 График
Итого по разделу 6 26000 2 142 701 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 260 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 260 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 789 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 039 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 293 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 455 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 122 График
Другие расходы 27308 56 596 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 466 График
Итого по разделу 7 27000 77 765 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 560 График
Итого по разделу 8 28000 14 560 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 534 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 563 664 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 765 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 175 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 190 540 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 617 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 632 414 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 632 414 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.