Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 100 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 346 График
негосударственным финансовым организациям 11111 331 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 697 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 562 773 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 169 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 327 График
кредитным организациям 11118 24 859 График
банкам-нерезидентам 11119 11 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 353 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 21 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 285 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 369 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 376 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 906 График
кредитных организаций 11504 2 876 График
прочих резидентов 11505 15 656 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 102 График
кредитных организаций 11604 2 595 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 697 График
Итого по разделу 1 11000 1 434 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 354 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 413 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 387 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 387 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 464 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 464 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 129 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 032 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 744 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 023 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 928 График
Итого по разделу 2 12000 846 779 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 223 150 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 237 386 График
Итого по разделу 5 15000 9 237 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 574 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 480 График
По другим операциям 16203 93 115 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 751 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 530 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 541 281 График
Итого по разделу 6 16000 647 450 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 338 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 1 918 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 95 График
Другие доходы 17306 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 106 График
Итого по разделу 7 17000 32 875 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 281 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 884 836 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 875 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 199 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 150 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 368 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 794 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 478 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 37 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 858 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 180 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 237 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 96 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 55 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 218 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 370 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 55 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 909 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 605 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 023 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 393 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 393 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 971 График
Нерезидентов 21502 277 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 775 419 График
Нерезидентов 21602 7 698 График
Итого по символам 21601-21602 21600 783 117 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 482 График
По векселям 21804 21 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 314 График
Итого по разделу 1 21000 1 074 761 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 783 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 783 График
Итого по разделу 2 22000 189 783 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 79 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 200 466 График
от банков-нерезидентов 24103 9 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 209 939 График
Итого по разделу 4 24000 9 209 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 667 График
форварды 25202 10 214 График
опционы 25203 10 685 График
свопы 25204 35 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 291 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 003 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 724 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 724 167 График
Итого по разделу 5 25000 749 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 488 174 График
Евро 26102 116 476 График
Швейцарских франков 26104 3 845 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 608 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 681 График
Евро 26202 9 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 965 График
по Евро 26302 25 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 164 040 График
по Швейцарским франкам 26304 11 438 График
по Японским иенам 26305 29 947 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 047 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 245 756 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 1 389 График
Платины 26403 20 470 График
Палладия 26404 6 327 График
Других драгоценных металлов 26405 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 527 График
Страхование 26410 1 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 416 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 390 График
Итого по разделу 6 26000 1 033 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 478 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 26 741 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 242 График
Итого по разделу 7 27000 27 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 235 График
Итого по разделу 8 28000 78 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 264 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 992 549 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 284 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 362 605 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 85 279 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 163 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 163 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.