Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 289 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 198 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 225 289 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 674 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 745 613 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 735 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 153 График
кредитным организациям 11118 54 788 График
банкам-нерезидентам 11119 38 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 286 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 31 007 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 102 238 График
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 259 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 818 График
кредитных организаций 11504 5 692 График
прочих резидентов 11505 38 801 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 139 График
кредитных организаций 11604 14 991 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 130 График
Итого по разделу 1 11000 4 551 858 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 196 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 419 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 616 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 907 426 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 907 426 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 366 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 129 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 695 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 605 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 995 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 424 График
Итого по разделу 2 12000 2 587 578 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 183 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 110 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 110 График
Итого по разделу 3 13000 293 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 175 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 175 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 7 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 7 График
Итого по разделу 4 14000 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 762 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 26 026 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 788 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 24 788 244 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 870 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 58 710 График
По другим операциям 16203 453 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 512 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 764 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 283 097 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 311 466 График
Итого по разделу 6 16000 2 824 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 388 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 138 График
материальных ценностей 17303 4 График
денежной наличности 17304 7 408 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 99 График
Другие доходы 17306 3 371 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 020 График
Итого по разделу 7 17000 156 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 139 436 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 612 809 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 156 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 909 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 255 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 317 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 135 007 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 436 345 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 945 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 622 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 049 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 710 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 386 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 975 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 41 898 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 71 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 810 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 900 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 225 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 191 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 638 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 226 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 220 492 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 964 График
Банков-нерезидентов 21416 12 662 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 626 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 180 График
Нерезидентов 21502 810 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 990 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 617 165 График
Нерезидентов 21602 24 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 641 499 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 58 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 59 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 542 График
По векселям 21804 69 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 434 График
Итого по разделу 1 21000 3 466 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 552 График
Итого по разделу 2 22000 366 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 467 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 545 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 859 296 График
от банков-нерезидентов 24103 22 529 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 881 825 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 24 881 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 964 График
форварды 25202 44 385 График
опционы 25203 34 023 График
свопы 25204 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 629 График
По другим операциям 25206 1 093 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 118 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 164 127 График
опционы 25303 44 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 164 171 График
Итого по разделу 5 25000 3 282 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 415 789 График
Евро 26102 278 200 График
Швейцарских франков 26104 16 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 710 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 144 351 График
Евро 26202 24 602 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201-26203 26200 169 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 787 График
по Евро 26302 101 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 472 807 График
по Швейцарским франкам 26304 38 459 График
по Японским иенам 26305 58 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 518 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 736 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 392 График
Серебра 26402 5 594 График
Платины 26403 73 402 График
Палладия 26404 97 402 График
Других драгоценных металлов 26405 3 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 116 721 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 546 График
Аудит 26408 13 163 График
Публикация отчетности 26409 727 График
Страхование 26410 14 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 170 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 567 561 График
Итого по разделу 6 26000 3 183 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 427 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 427 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 719 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 255 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 718 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 766 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 228 График
Другие расходы 27308 89 063 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 802 График
Итого по разделу 7 27000 128 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 306 График
Итого по разделу 8 28000 2 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 832 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 348 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 128 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 309 973 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 312 279 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 400 778 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 403 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 403 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.