Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 218 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 898 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 231 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 187 279 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 813 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 996 459 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 690 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 337 График
кредитным организациям 11118 45 917 График
банкам-нерезидентам 11119 3 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 140 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 497 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 График
в кредитных организациях 11215 170 График
в банках-нерезидентах 11216 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 616 График
в банках-нерезидентах 11303 20 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 164 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 824 График
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 1 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 726 График
кредитных организаций 11504 22 873 График
прочих резидентов 11505 87 714 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 313 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 085 График
кредитных организаций 11604 23 177 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 83 262 График
Итого по разделу 1 11000 5 750 214 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 174 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 227 640 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 402 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 140 149 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 140 149 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 023 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 55 912 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 113 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 996 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 044 График
Итого по разделу 2 12000 3 705 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 814 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 850 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 142 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 142 График
Итого по разделу 3 13000 22 806 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 287 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 287 График
Итого по разделу 4 14000 1 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 086 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 982 088 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 33 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 021 253 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 891 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 891 График
Итого по разделу 5 15000 8 022 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 427 График
Итого по символам 16101-16105 16100 427 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 373 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 607 График
По другим операциям 16203 619 190 График
Итого по символам 16201-16203 16200 716 170 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 402 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 891 542 График
Прочие операционные доходы 16306 7 047 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 979 126 График
Итого по разделу 6 16000 3 695 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 222 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 338 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 267 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
материальных ценностей 17303 10 График
денежной наличности 17304 16 950 График
Другие доходы 17306 5 830 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 896 График
Итого по разделу 7 17000 160 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 455 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 741 960 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 160 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 358 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 99 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 627 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 73 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 258 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 630 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 18 154 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 794 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 367 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 174 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 064 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 319 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 642 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 348 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 932 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 789 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 365 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 673 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 722 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 187 942 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 638 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 186 График
Нерезидентов 21502 1 593 График
Итого по символам 21501-21502 21500 84 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 652 978 График
Нерезидентов 21602 30 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 683 135 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 102 График
Итого по символам 21701-21702 21700 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 158 997 График
По депозитным сертификатам 21802 1 747 График
По векселям 21804 165 816 График
Итого по символам 21801-21804 21800 326 560 График
Итого по разделу 1 21000 3 569 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 414 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 414 544 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 806 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 806 График
Итого по разделу 2 22000 1 418 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 652 График
прочих нерезидентов 23104 5 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 912 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 125 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 065 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 106 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 106 График
Итого по разделу 3 23000 18 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 36 200 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 041 973 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 28 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 107 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 8 107 025 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 413 График
Итого по символам 25101-25105 25100 413 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 163 График
форварды 25202 64 154 График
опционы 25203 38 251 График
свопы 25204 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 750 График
По другим операциям 25206 1 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 133 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 290 927 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 290 927 График
Итого по разделу 5 25000 3 424 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 796 352 График
Евро 26102 332 192 График
Швейцарских франков 26104 9 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 137 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 201 002 График
Евро 26202 35 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201-26203 26200 237 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 279 График
по Евро 26302 119 552 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 696 556 График
по Швейцарским франкам 26304 93 360 График
по Японским иенам 26305 59 080 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 060 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 085 График
Серебра 26402 10 003 График
Платины 26403 99 554 График
Палладия 26404 119 417 График
Других драгоценных металлов 26405 5 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 145 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 528 График
Аудит 26408 10 350 График
Публикация отчетности 26409 433 График
Страхование 26410 7 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 257 805 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 748 451 График
Итого по разделу 6 26000 4 184 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 721 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 725 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 481 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 290 График
индивидуальных предпринимателей 27203 79 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 874 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 656 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 64 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 942 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 718 График
Другие расходы 27308 148 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 911 График
Итого по разделу 7 27000 243 510 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 987 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 734 225 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 510 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 965 720 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 21 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 395 995 График
а) прибыль 31005 607 748 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 21 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 611 215 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 392 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.