Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 193 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 155 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 467 637 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 651 График
гражданам (физическим лицам) 11115 956 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 364 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 545 График
кредитным организациям 11118 32 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 575 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 График
в кредитных организациях 11215 162 График
в банках-нерезидентах 11216 92 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 531 График
в банках-нерезидентах 11303 8 698 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 499 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 506 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 679 График
кредитных организаций 11504 14 165 График
прочих резидентов 11505 43 539 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 383 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 784 График
кредитных организаций 11604 13 257 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 041 График
Итого по разделу 1 11000 2 707 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 439 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 470 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 662 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 662 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 815 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 815 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 503 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 39 961 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 895 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 681 График
Итого по разделу 2 12000 1 242 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 408 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 682 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 090 График
Итого по разделу 3 13000 19 090 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 175 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 График
Итого по разделу 4 14000 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 902 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 074 469 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 12 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 093 744 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 888 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 888 График
Итого по разделу 5 15000 2 094 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 143 График
Итого по символам 16101-16105 16100 143 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 327 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 737 График
По другим операциям 16203 327 231 График
Итого по символам 16201-16203 16200 363 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 653 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 634 347 График
Прочие операционные доходы 16306 2 047 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 684 296 График
Итого по разделу 6 16000 2 047 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 985 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 455 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 925 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 203 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 458 График
Другие доходы 17306 186 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 913 График
Итого по разделу 7 17000 83 084 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 949 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 161 632 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 83 084 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 194 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 728 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 044 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 059 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 399 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 836 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 095 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 996 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 146 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 150 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 693 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 330 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 606 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 533 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 597 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 560 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 842 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 038 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 118 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 087 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 974 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 503 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 108 График
Нерезидентов 21502 830 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 938 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 349 835 График
Нерезидентов 21602 17 365 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 367 200 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 24 График
Нерезидентов 21702 33 График
Итого по символам 21701-21702 21700 57 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 100 393 График
По депозитным сертификатам 21802 1 333 График
По векселям 21804 78 807 График
Итого по символам 21801-21804 21800 180 533 График
Итого по разделу 1 21000 1 730 070 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 447 791 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 447 791 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 График
Итого по разделу 2 22000 447 816 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 652 График
прочих нерезидентов 23104 4 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 390 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 113 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 531 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 13 565 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 39 717 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 113 967 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 11 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 165 093 График
Итого по разделу 4 24000 2 165 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 65 График
Итого по символам 25101-25105 25100 65 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 977 График
форварды 25202 26 980 График
опционы 25203 14 975 График
свопы 25204 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 119 График
По другим операциям 25206 454 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 600 522 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 600 522 График
Итого по разделу 5 25000 1 657 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 878 319 График
Евро 26102 196 656 График
Швейцарских франков 26104 3 555 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 078 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 456 График
Евро 26202 17 986 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 График
Итого по символам 26201-26203 26200 123 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 772 График
по Евро 26302 42 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 320 015 График
по Швейцарским франкам 26304 37 579 График
по Японским иенам 26305 21 381 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 444 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 743 График
Серебра 26402 5 715 График
Платины 26403 48 388 График
Палладия 26404 31 732 График
Других драгоценных металлов 26405 2 374 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 980 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 518 График
Аудит 26408 2 200 График
Страхование 26410 3 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 97 275 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 291 076 График
Итого по разделу 6 26000 1 937 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 487 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 490 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 360 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 811 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 602 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 773 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 175 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 856 График
Другие расходы 27308 70 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 904 График
Итого по разделу 7 27000 128 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 177 886 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 772 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 128 167 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 079 015 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 19 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 180 541 График
а) прибыль 31005 271 052 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 23 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 335 897 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 115 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИАСТРУМ БАНК (рег.№2771) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.